220260 Kassaflödesanalys - TTM - Chemtros Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chemtros Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 669	5 039	4 447	3 547	4 009	3 877	3 311	5 662	4 882	4 815	7 954	6 168	7 052	6 060	5 861	8 640	7 698	10 632	8 254	3 582
Ändring (%)		7,93	−11,76	−20,22	13,02	−3,30	−14,58	71,00	−13,78	−1,39	65,21	−22,46	14,34	−14,07	−3,29	47,43	−10,90	38,11	−22,37	−56,61
% av kassaflödet	362,87	845,76	−353,41	−77,72	332,32	2 578,51	−757,03	231,79	−1 328,22	152,60	52,14	36,00	113,51	376,48	−70,87	−53,68	−87,51	48,14	−136,96	−920,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 299	−5 458	−6 220	−5 682	−1 881	−22 094	−21 942	−21 593	−23 980	401	9 297	11 105	4 351	−222	−10 366	−14 001	−37 057	−9 788	−30 518	−17 354
Ändring (%)		65,43	13,96	−8,64	−66,90	1 074,82	−0,69	−1,59	11,06	−101,67	2 215,82	19,45	−60,82	−105,10	4 570,44	35,07	164,67	−73,59	211,78	−43,14
% av kassaflödet	−256,40	−916,03	494,35	124,49	−155,89	−14 695,73	5 016,31	−883,91	6 523,87	12,72	60,94	64,82	70,03	−13,79	125,36	86,99	421,22	−44,32	506,40	4 460,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	9	1 203	732	−2 304	−962	18 126	18 044	18 006	18 145	−2 101	−1 920	156	−4 650	−4 027	−3 706	−10 664	20 790	21 120	16 212	13 578
Ändring (%)		13 897,02	−39,17	−414,95	−58,26	−1 984,51	−0,45	−0,21	0,77	−111,58	−8,60	−108,11	−3 087,52	−13,40	−7,97	187,74	−294,96	1,59	−23,24	−16,25
% av kassaflödet	0,67	201,85	−58,15	50,48	−79,73	12 056,11	−4 125,04	737,10	−4 936,27	−66,58	−12,59	0,91	−74,85	−250,18	44,82	66,25	−236,32	95,63	−269,01	−3 489,74

Kassaflöde	1 287	596	−1 258	−4 564	1 206	150	−437	2 443	−368	3 155	15 256	17 131	6 213	1 610	−8 269	−16 096	−8 797	22 085	−6 026	−389
Ändring (%)		−53,70	−311,17	262,77	−126,43	−87,54	−390,94	−658,46	−115,05	−958,34	383,54	12,29	−63,73	−74,09	−613,73	94,64	−45,34	−351,05	−127,29	−93,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chemtros Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)