220180 Kassaflödesanalys - TTM - HANDYSOFT, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HANDYSOFT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 282	3 412	3 881	1 380	793	114	−1 592	1 418	2 322	−712	1 978	−719	4 521	2 770	−31
Ändring (%)		49,50	13,75	−64,45	−42,56	−85,66	−1 501,24	−189,03	63,82	−130,67	−377,73	−136,34	−728,90	−38,74	−101,12
% av kassaflödet	−47,79	−25,11	18,25	21,59	27,30	−22,56	5,23	−17,60	−6,22	5,50	9,83	−6,43	40,87	112,56	0,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 769	−16 491	17 940	6 141	3 334	486	−27 824	−8 918	−39 088	−11 695	18 799	12 567	7 190	354	−6 912
Ändring (%)		143,61	−208,79	−65,77	−45,71	−85,43	−5 829,17	−67,95	338,31	−70,08	−260,75	−33,15	−42,78	−95,07	−2 050,13
% av kassaflödet	141,73	121,38	84,37	96,10	114,83	−96,42	91,35	110,72	104,75	90,26	93,42	112,37	64,99	14,40	90,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−304	−516	−574	−1 157	−1 229	−1 110	−1 041	−539	−548	−552	−661	−662	−668	−676	−664
Ändring (%)		70,11	11,06	101,69	6,29	−9,72	−6,19	−48,22	1,58	0,86	19,70	0,17	0,83	1,18	−1,70
% av kassaflödet	6,36	3,80	−2,70	−18,10	−42,34	220,35	3,42	6,69	1,47	4,26	−3,29	−5,92	−6,04	−27,46	8,73

Kassaflöde	−4 776	−13 586	21 264	6 390	2 904	−504	−30 458	−8 055	−37 315	−12 957	20 124	11 183	11 063	2 461	−7 610
Ändring (%)		184,46	−256,51	−69,95	−54,56	−117,35	5 946,91	−73,55	363,28	−65,28	−255,32	−44,43	−1,07	−77,75	−409,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HANDYSOFT, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)