220100 Kassaflödesanalys - TTM - FutureChem Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

FutureChem Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 655	−2 277	241	−469	130	−2 947	−3 549	−2 661	−5 162	−7 610	−8 414	−8 986	−7 924	−3 720	−2 390	−2 547	−1 550	−3 209	−2 457	−970
Ändring (%)		−37,72	−110,59	−294,57	−127,74	−2 365,55	20,43	−25,02	93,96	47,43	10,57	6,79	−11,82	−53,05	−35,75	6,55	−39,15	107,06	−23,42	−60,52
% av kassaflödet	−262,82	−177,59	9,40	338,26	54,72	961,20	372,52	225,72	467,90	2 219,41	−271,95	−271,29	−104,93	−68,61	−254,58	−1 843,57	48,81	120,97	−851,50	500,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 149	−21 154	−22 215	−24 072	2 092	4 302	4 278	2 667	5 254	−15 906	−2 556	−1 373	1 738	19 663	4 573	3 874	−13 461	−11 494	−9 321	−11 148
Ändring (%)		4,99	5,02	8,36	−108,69	105,64	−0,56	−37,65	97,01	−402,72	−83,93	−46,27	−226,58	1 031,05	−76,74	−15,28	−447,45	−14,61	−18,90	19,60
% av kassaflödet	−1 448,66	−1 650,19	−866,51	17 365,87	879,92	−1 403,10	−448,98	−226,22	−476,32	4 638,99	−82,61	−41,46	23,02	362,64	487,05	2 804,39	423,96	433,29	−3 229,99	5 755,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 194	24 712	24 534	24 402	−1 989	−1 656	−1 658	−1 183	−1 189	23 195	14 072	13 697	13 746	−10 521	−1 277	−1 234	11 867	11 915	11 948	11 939
Ändring (%)		−1,91	−0,72	−0,54	−108,15	−16,71	0,09	−28,63	0,51	−2 050,31	−39,33	−2,66	0,36	−176,54	−87,86	−3,37	−1 061,73	0,40	0,28	−0,08
% av kassaflödet	1 811,43	1 927,78	956,94	−17 604,14	−836,57	540,26	174,01	100,36	107,81	−6 764,76	454,80	413,51	182,03	−194,05	−136,00	−893,19	−373,75	−449,15	4 140,29	−6 163,28

Kassaflöde	1 391	1 282	2 564	−139	238	−307	−953	−1 179	−1 103	−343	3 094	3 312	7 552	5 422	939	138	−3 175	−2 653	289	−194
Ändring (%)		−7,83	100,00	−105,41	−271,52	−228,96	210,75	23,74	−6,43	−68,92	−1 002,38	7,06	127,98	−28,20	−82,68	−85,29	−2 398,32	−16,45	−110,88	−167,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FutureChem Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)