217480 Kassaflödesanalys - TTM - SD Biotechnologies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SD Biotechnologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 797	−4 580	−9 708	−13 497	−13 882	−17 311	−16 537	−19 916	−16 613	−15 367	−17 109	−10 639	−10 639	−3 115	5 758	6 759	5 061	−4 294	−9 046	−9 369
Ändring (%)		−4,54	111,99	39,03	2,85	24,70	−4,47	20,43	−16,58	−7,50	11,34	−37,82	−0,00	−70,72	−284,82	17,38	−25,11	−184,84	110,65	3,57
% av kassaflödet	8 525,80	−181,50	−236,62	−46,48	−173,94	−698,45	−113,40	80,75	442,90	214,59	78,06	123,44	123,44	−25,47	35,12	404,87	−2 779,15	25,66	52,54	287,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 758	−9 713	−9 720	−13 084	−15 933	−1 964	−5 690	10 346	16 459	−2 050	7 564	−5 186	−5 186	5 561	109	−15 230	−15 159	−10 038	−7 094	7 248
Ändring (%)		−452,16	0,07	34,60	21,78	−87,67	189,73	−281,82	59,09	−112,46	−468,86	−168,56	−0,00	−207,25	−98,05	−14 126,62	−0,47	−33,78	−29,33	−202,17
% av kassaflödet	−4 901,73	−384,97	−236,91	−45,06	−199,65	−79,24	−39,02	−41,95	−438,79	28,63	−34,51	60,17	60,17	45,46	0,66	−912,34	8 323,49	59,99	41,20	−222,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 685	16 753	23 133	43 129	37 470	19 952	20 490	−4 514	−4 930	10 226	2 550	6 931	6 931	9 389	10 197	10 053	9 876	−2 887	−1 421	−1 203
Ändring (%)		894,22	38,09	86,44	−13,12	−46,75	2,70	−122,03	9,23	−307,43	−75,07	171,82	0,00	35,47	8,60	−1,41	−1,76	−129,23	−50,78	−15,34
% av kassaflödet	−2 994,53	663,96	563,83	148,53	469,50	804,97	140,50	18,30	131,43	−142,81	−11,63	−80,42	−80,42	76,75	62,19	602,20	−5 423,00	17,25	8,25	36,87

Kassaflöde	−56	2 523	4 103	29 036	7 981	2 479	14 583	−24 664	−3 751	−7 161	−21 919	−8 618	−8 618	12 233	16 397	1 669	−182	−16 731	−17 218	−3 263
Ändring (%)		−4 584,03	62,61	607,71	−72,51	−68,94	488,38	−269,12	−84,79	90,91	206,09	−60,68	−0,00	−241,95	34,03	−89,82	−110,91	9 087,10	2,91	−81,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SD Biotechnologies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)