Kassaflödesanalys (TTM)
JETEMA, Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 176 | 15 477 | 7 252 | 6 883 | 9 396 | 5 830 | 1 238 | 3 717 | 1 694 | 8 985 |
| Ändring (%) | 9,17 | −53,14 | −5,09 | 36,52 | −37,95 | −78,77 | 200,32 | −54,43 | 430,50 | |
| % av kassaflödet | −26,10 | −132,85 | 78,43 | 27,16 | 77,21 | 67,45 | −6,72 | −16,08 | −14,13 | 146,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 290 | −16 098 | −10 753 | −8 115 | −6 810 | −5 451 | −4 561 | −10 573 | −13 898 | −14 842 |
| Ändring (%) | −85,00 | −33,20 | −24,54 | −16,07 | −19,96 | −16,32 | 131,80 | 31,46 | 6,79 | |
| % av kassaflödet | 197,50 | 138,18 | −116,30 | −32,02 | −55,96 | −63,06 | 24,78 | 45,73 | 115,92 | −242,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 149 | −10 921 | 15 321 | 26 375 | 9 191 | 7 471 | −14 852 | −17 914 | −890 | 12 415 |
| Ändring (%) | −128,63 | −240,28 | 72,16 | −65,15 | −18,72 | −298,81 | 20,61 | −95,03 | −1 494,44 | |
| % av kassaflödet | −70,23 | 93,75 | 165,70 | 104,07 | 75,52 | 86,43 | 80,69 | 77,47 | 7,43 | 202,65 |
| Kassaflöde | −54 324 | −11 650 | 9 246 | 25 344 | 12 170 | 8 644 | −18 407 | −23 122 | −11 990 | 6 126 |
| Ändring (%) | −78,55 | −179,36 | 174,11 | −51,98 | −28,97 | −312,95 | 25,62 | −48,14 | −151,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
