215600 Kassaflödesanalys - TTM - SillaJen, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SillaJen, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63 909	−22 941	−23 075	−10 388	−27 607	−60 695	−4 763	−70 842	−60 266	−22 140	−78 907	−19 737	−19 863	−17 017	−18 717	−18 898	−19 513	−17 830	−16 987	−18 008
Ändring (%)		−135,90	0,58	−54,98	165,76	119,85	−92,15	1 387,34	−14,93	−63,26	256,40	−74,99	0,63	−14,32	9,98	0,97	3,25	−8,62	−4,73	6,01
% av kassaflödet	−230,74	654,28	282,80	90,49	−38,39	−136,17	−4,83	−88,70	76,32	60,75	89,53	26,96	−118,70	−155,23	−412,54	−20,07	−27,00	−30,90	−28,56	30,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 573	−740	−4 026	−55	2 809	8 399	6 664	57 033	−14 650	−10 218	−5 122	−51 439	42 939	36 326	31 407	18 823	−6 743	−25 288	−24 338	−33 573
Ändring (%)		−52,94	443,75	−98,63	−5 207,42	199,04	−20,66	755,82	−125,69	−30,25	−49,87	904,28	−183,48	−15,40	−13,54	−40,07	−135,82	275,04	−3,76	37,94
% av kassaflödet	5,68	21,11	49,34	0,48	3,91	18,84	6,75	71,41	18,55	28,04	5,81	70,27	256,61	331,37	692,26	19,99	−9,33	−43,82	−40,91	56,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−94 915	20 331	19 193	4 055	101 720	96 835	96 792	93 602	−4 184	−4 079	−4 125	−1 984	−6 225	−8 350	−8 196	94 114	98 482	100 557	100 605	−8 172
Ändring (%)		−121,42	−5,60	−78,87	2 408,43	−4,80	−0,04	−3,30	−104,47	−2,53	1,14	−51,91	213,82	34,12	−1,84	−1 248,32	4,64	2,11	0,05	−108,12
% av kassaflödet	342,68	−579,85	−235,22	−35,33	141,45	217,24	98,06	117,20	5,30	11,19	4,68	2,71	−37,20	−76,16	−180,65	99,95	136,28	174,24	169,12	13,69

Kassaflöde	−27 698	−3 506	−8 160	−11 479	71 910	44 574	98 709	79 863	−78 963	−36 442	−88 136	−73 207	16 733	10 963	4 537	94 157	72 262	57 710	59 488	−59 712
Ändring (%)		−87,34	132,71	40,68	−726,44	−38,01	121,45	−19,09	−198,87	−53,85	141,85	−16,94	−122,86	−34,49	−58,61	1 975,37	−23,25	−20,14	3,08	−200,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SillaJen, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)