Kassaflödesanalys (TTM)
TOEBOX KOREA.Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 534 | 2 961 | 5 838 | 4 218 | 4 386 | 4 615 | 2 090 | 2 903 | 3 684 | 2 823 | 2 747 | 1 555 | 639 | −810 | −183 | 1 949 | 3 031 |
| Ändring (%) | −34,68 | 97,15 | −27,75 | 3,98 | 5,24 | −54,73 | 38,94 | 26,88 | −23,36 | −2,70 | −43,41 | −58,91 | −226,83 | −77,36 | −1 162,93 | 55,50 | |
| % av kassaflödet | −1 743,22 | 61,21 | 107,58 | 249,38 | 136,90 | 218,21 | −48,07 | 193,14 | −138,83 | −38,82 | −429,59 | −60,47 | 30,59 | 1 546,69 | 26,14 | −315,95 | −94,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 267 | 1 925 | 1 253 | −966 | 1 019 | 1 670 | −4 947 | 52 | −3 160 | −5 144 | −988 | −1 732 | 1 537 | −872 | −600 | −2 584 | −6 176 |
| Ändring (%) | −184,90 | −34,91 | −177,14 | −205,40 | 63,95 | −396,17 | −101,05 | −6 164,35 | 62,80 | −80,80 | 75,39 | −188,71 | −156,78 | −31,26 | 330,90 | 139,01 | |
| % av kassaflödet | 871,84 | 39,79 | 23,09 | −57,14 | 31,80 | 78,96 | 113,80 | 3,47 | 119,08 | 70,73 | 154,46 | 67,38 | 73,59 | 1 665,77 | 85,46 | 418,82 | 192,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 521 | −43 | −1 664 | −1 560 | −2 201 | −4 208 | −1 505 | −1 467 | −3 187 | −4 925 | −2 392 | −2 388 | −92 | 1 623 | 71 | 8 | −72 |
| Ändring (%) | −98,31 | 3 808,46 | −6,27 | 41,07 | 91,18 | −64,23 | −2,50 | 117,17 | 54,54 | −51,43 | −0,17 | −96,14 | −1 859,21 | −95,61 | −89,44 | −1 061,93 | |
| % av kassaflödet | 969,23 | −0,88 | −30,67 | −92,24 | −68,70 | −198,92 | 34,62 | −97,61 | 120,10 | 67,71 | 374,11 | 92,88 | −4,42 | −3 098,85 | −10,16 | −1,22 | 2,25 |
| Kassaflöde | −260 | 4 838 | 5 427 | 1 691 | 3 204 | 2 115 | −4 347 | 1 503 | −2 653 | −7 273 | −639 | −2 571 | 2 088 | −52 | −702 | −617 | −3 214 |
| Ändring (%) | −1 960,35 | 12,17 | −68,83 | 89,41 | −33,98 | −305,50 | −134,58 | −276,50 | 174,11 | −91,21 | 302,07 | −181,22 | −102,51 | 1 239,76 | −12,07 | 420,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
