215380 Kassaflödesanalys - TTM - WOOJUNG BIO, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

WOOJUNG BIO, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8 412	−8 575	−3 460	985	1 099	1 728	4 639	515	−1 296	2 502	−990	−3 605	−2 691	−3 222	242	1 525	4 959	−1 126	−460	−2 872
Ändring (%)		1,93	−59,65	−128,45	11,63	57,22	168,50	−88,90	−351,58	−293,14	−139,56	264,22	−25,37	19,75	−107,51	530,46	225,18	−122,71	−59,18	524,59
% av kassaflödet	−188,63	1 437,70	6 053,84	178,64	−21,26	−47,29	−499,24	12,04	−46,89	80,16	−53,30	170,67	157,48	−175,14	6,10	−69,75	778,49	80,63	71,67	−476,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 265	−18 221	−27 443	−18 826	−38 108	−29 437	−23 869	−22 634	−4 904	−6 681	−3 728	−2 340	−2 318	136	−620	−352	−821	−1 048	−828	−737
Ändring (%)		246,08	50,61	−31,40	102,43	−22,76	−18,91	−5,18	−78,33	36,24	−44,19	−37,24	−0,93	−105,86	−556,43	−43,17	132,89	27,66	−20,98	−11,02
% av kassaflödet	−118,06	3 055,13	48 015,88	−3 415,84	737,26	805,75	2 568,59	−529,37	−177,48	−214,03	−200,74	110,78	135,70	7,39	−15,64	16,12	−128,83	74,99	129,06	−122,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 153	26 252	30 890	18 473	31 903	24 056	18 338	26 393	8 956	7 302	6 569	3 806	3 309	4 925	4 347	−3 333	−3 502	776	647	4 212
Ändring (%)		44,62	17,67	−40,20	72,70	−24,60	−23,77	43,93	−66,07	−18,47	−10,04	−42,06	−13,06	48,86	−11,75	−176,69	5,06	−122,16	−16,59	550,80
% av kassaflödet	407,06	−4 401,69	−54 046,09	3 351,93	−617,20	−658,47	−1 973,40	617,31	324,13	233,91	353,68	−180,16	−193,65	267,72	109,60	152,46	−549,73	−55,54	−100,90	699,66

Kassaflöde	4 460	−596	−57	551	−5 169	−3 653	−929	4 276	2 763	3 122	1 857	−2 112	−1 708	1 840	3 966	−2 186	637	−1 397	−641	602
Ändring (%)		−113,37	−90,42	−1 064,27	−1 037,89	−29,32	−74,56	−560,10	−35,38	12,98	−40,50	−213,73	−19,12	−207,68	115,58	−155,13	−129,14	−319,32	−54,08	−193,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WOOJUNG BIO, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)