215360 Kassaflödesanalys - TTM - Woory Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Woory Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 079	20 212	22 928	24 760	13 502	16 004	−649	−3 050	−4 053	−3 414	1 539	−5 137	6 257	−6 785	4 059	31 403	30 165	41 199	47 823	34 214
Ändring (%)		11,80	13,44	7,99	−45,47	18,53	−104,06	369,68	32,92	−15,77	−145,08	−433,77	−221,82	−208,43	−159,82	673,69	−3,94	36,58	16,08	−28,46
% av kassaflödet	290,51	590,81	420,99	387,18	−255,80	198,88	3,63	20,52	124,69	26,39	−46,67	158,60	3 534,29	515,79	179,11	456,42	2 381,07	405,28	1 088,36	−1 398,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58 795	−15 668	−54 909	27 599	28 661	−10 272	11 272	−15 099	−10 021	8 478	20 963	4 182	−191	−33 928	−31 577	−23 096	−39 572	−26 475	−58 504	−68 526
Ändring (%)		−73,35	250,46	−150,26	3,85	−135,84	−209,74	−233,96	−33,63	−184,61	147,25	−80,05	−104,56	17 698,05	−6,93	−26,86	71,34	−33,10	120,98	17,13
% av kassaflödet	−944,75	−457,97	−1 008,20	431,56	−542,99	−127,64	−63,10	101,61	308,27	−65,53	−635,66	−129,12	−107,67	2 579,33	−1 393,48	−335,68	−3 123,55	−260,44	−1 331,43	2 800,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	47 205	−535	37 948	−45 533	−47 211	2 105	−28 581	3 177	10 851	−17 976	−25 775	−2 243	−5 847	39 403	29 778	−1 425	10 699	−4 634	14 993	31 795
Ändring (%)		−101,13	−7 194,50	−219,99	3,69	−104,46	−1 457,51	−111,12	241,51	−265,67	43,38	−91,30	160,73	−773,87	−24,43	−104,79	−850,87	−143,31	−423,53	112,07
% av kassaflödet	758,52	−15,64	696,77	−712,00	894,41	26,16	160,01	−21,38	−333,80	138,95	781,60	69,24	−3 302,68	−2 995,49	1 314,08	−20,71	844,55	−45,59	341,20	−1 299,29

Kassaflöde	6 223	3 421	5 446	6 395	−5 278	8 047	−17 862	−14 860	−3 251	−12 938	−3 298	−3 239	177	−1 315	2 266	6 880	1 267	10 166	4 394	−2 447
Ändring (%)		−45,03	59,20	17,42	−182,54	−252,45	−321,97	−16,81	−78,12	297,98	−74,51	−1,79	−105,47	−842,97	−272,27	203,62	−81,59	702,41	−56,78	−155,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Woory Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)