214680 Kassaflödesanalys - TTM - DRTECH Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DRTECH Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 958	−1 574	−149	2 079	2 261	−1 010	−231	−1 362	−854	5 038	7 565	3 795	2 282	−7 937	−13 579	−10 228	−13 976	−16 025	−16 859	−22 679
Ändring (%)		−46,80	−90,50	−1 491,19	8,77	−144,64	−77,09	488,90	−37,29	−689,96	50,17	−49,84	−39,88	−447,86	71,10	−24,68	36,64	14,67	5,20	34,52
% av kassaflödet	−300,92	−76,63	14,27	79,96	−93,12	20,46	107,18	−20,64	−51,27	159,17	125,71	−56,53	57,01	462,45	3 604,71	−190,81	−320,65	−632,73	−117,35	−583,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 314	−14 125	−17 575	−11 457	2 930	−643	1 397	−2 951	−7 315	−11 901	−11 771	−10 887	−18 471	−15 479	−11 732	−22 036	−7 707	−5 698	−8 512	2 287
Ändring (%)		−26,87	24,42	−34,81	−125,57	−121,94	−317,32	−311,20	147,89	62,69	−1,09	−7,51	69,66	−16,20	−24,21	87,83	−65,02	−26,07	49,39	−126,87
% av kassaflödet	−1 964,81	−687,83	1 677,88	−440,67	−120,65	13,03	−647,64	−44,74	−439,20	−376,00	−195,59	162,18	−461,51	901,93	3 114,35	−411,10	−176,84	−224,98	−59,25	58,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	23 357	18 584	17 520	12 853	−6 803	−3 369	−1 490	10 738	9 524	10 098	10 230	862	20 754	21 857	25 075	37 373	24 313	23 753	39 375	24 354
Ändring (%)		−20,44	−5,72	−26,64	−152,93	−50,47	−55,76	−820,50	−11,31	6,02	1,30	−91,57	2 307,20	5,32	14,72	49,04	−34,94	−2,30	65,77	−38,15
% av kassaflödet	2 376,04	904,97	−1 672,65	494,35	280,14	68,30	690,85	162,80	571,87	319,05	169,98	−12,84	518,55	−1 273,58	−6 656,27	697,22	557,84	937,85	274,08	626,42

Kassaflöde	983	2 053	−1 047	2 600	−2 428	−4 933	−216	6 596	1 665	3 165	6 018	−6 713	4 002	−1 716	−377	5 360	4 358	2 533	14 366	3 888
Ändring (%)		108,90	−151,01	−348,23	−193,40	103,13	−95,63	−3 157,59	−74,75	90,04	90,14	−211,55	−159,62	−142,88	−78,05	−1 522,91	−18,69	−41,89	467,22	−72,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DRTECH Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)