214450 Kassaflödesanalys - TTM - PharmaResearch Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

PharmaResearch Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 003	32 392	43 936	45 944	58 386	65 297	62 868	65 573	65 744	59 404	61 734	57 280	53 239	64 945	85 849	104 279	122 269	138 122	138 914	147 767
Ändring (%)		19,96	35,64	4,57	27,08	11,84	−3,72	4,30	0,26	−9,64	3,92	−7,22	−7,05	21,99	32,19	21,47	17,25	12,97	0,57	6,37
% av kassaflödet	8 463,58	464,26	179,72	−234,26	604,45	436,49	−3 921,90	558,74	31 422,82	190,05	155,72	171,34	111,40	−1 142,07	207,65	386,58	240,57	140,79	551,04	362,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 558	−36 209	−29 973	−73 919	−42 003	−93 755	−106 784	−95 080	−99 930	−11 908	−6 551	−6 433	5 063	−44 668	−29 743	−59 892	−53 738	−225 538	−287 528	−276 213
Ändring (%)		−0,96	−17,22	146,62	−43,18	123,21	13,90	−10,96	5,10	−88,08	−44,98	−1,81	−178,71	−982,24	−33,41	101,37	−10,27	319,70	27,49	−3,94
% av kassaflödet	−11 458,43	−518,97	−122,60	376,91	−434,84	−626,73	6 661,55	−810,16	−47 762,73	−38,10	−16,53	−19,24	10,59	785,49	−71,94	−222,03	−105,73	−229,90	−1 140,57	−678,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 859	11 088	10 790	8 657	−6 550	42 965	41 955	40 783	30 523	−9 301	−8 604	−10 431	−277	−25 969	−14 927	−17 704	−17 739	182 643	171 078	169 722
Ändring (%)		12,46	−2,69	−19,76	−175,66	−755,99	−2,35	−2,79	−25,16	−130,47	−7,49	21,23	−97,35	9 277,07	−42,52	18,61	0,19	−1 129,63	−6,33	−0,79
% av kassaflödet	3 090,26	158,92	44,13	−44,14	−67,81	287,21	−2 617,28	347,51	14 588,70	−29,76	−21,70	−31,20	−0,58	456,66	−36,11	−65,63	−34,90	186,17	678,63	416,85

Kassaflöde	319	6 977	24 447	−19 612	9 659	14 959	−1 603	11 736	209	31 257	39 645	33 431	47 791	−5 687	41 342	26 975	50 825	98 103	25 209	40 715
Ändring (%)		2 086,82	250,39	−180,22	−149,25	54,87	−110,72	−832,13	−98,22	14 839,61	26,83	−15,67	42,95	−111,90	−827,01	−34,75	88,42	93,02	−74,30	61,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PharmaResearch Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)