214420 Kassaflödesanalys - TTM - Tonymoly Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Tonymoly Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8 230	−8 120	−5 837	237	−5 058	−719	−869	−1 989	339	8 375	4 219	10 011	15 786	10 208	19 669	15 016	11 941	9 080	1 430	2 618
Ändring (%)		−1,34	−28,12	−104,07	−2 231,17	−85,79	20,87	128,85	−117,05	2 370,35	−49,62	137,27	57,69	−35,33	92,68	−23,66	−20,48	−23,96	−84,25	83,03
% av kassaflödet	51,53	21,96	18,94	4,59	79,80	20,52	9,86	9,91	6,70	−828,90	−169,37	−161,81	−703,82	−530,83	24 046,43	278,69	−212,96	−162,20	−30,04	−46,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 616	−14 243	−1 484	14 298	−743	−2 164	−9 401	−22 633	4 437	−8 212	−5 012	−7 713	−15 946	−8 241	−13 047	−11 565	−11 643	−10 825	−6 076	−5 626
Ändring (%)		−14,28	−89,58	−1 063,49	−105,20	191,06	334,45	140,76	−119,60	−285,10	−38,97	53,90	106,74	−48,32	58,31	−11,36	0,67	−7,02	−43,87	−7,42
% av kassaflödet	104,04	38,51	4,82	276,29	11,73	61,76	106,68	112,80	87,71	812,77	201,19	124,67	710,97	428,55	−15 950,70	−214,64	207,64	193,36	127,64	99,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 678	−14 852	−23 767	−9 700	−782	−522	1 583	4 803	854	−1 069	−1 579	−8 352	−2 308	−4 042	−6 696	1 792	−6 166	−3 841	−101	−2 694
Ändring (%)		−271,15	60,03	−59,19	−91,94	−33,20	−403,00	203,41	−82,22	−225,26	47,61	429,07	−72,36	75,11	65,64	−126,77	−444,02	−37,71	−97,36	2 561,13
% av kassaflödet	−54,33	40,16	77,12	−187,45	12,34	14,91	−17,96	−23,94	16,88	105,85	63,37	135,00	102,92	210,19	−8 185,63	33,26	109,97	68,61	2,13	47,77

Kassaflöde	−15 971	−36 983	−30 818	5 175	−6 338	−3 504	−8 812	−20 065	5 058	−1 010	−2 491	−6 187	−2 243	−1 923	82	5 388	−5 607	−5 598	−4 761	−5 639
Ändring (%)		131,56	−16,67	−116,79	−222,47	−44,72	151,53	127,69	−125,21	−119,98	146,54	148,36	−63,75	−14,26	−104,25	6 487,34	−204,06	−0,16	−14,96	18,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tonymoly Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)