Kassaflödesanalys (TTM)
Kumho HT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 18 393 | 14 754 | 10 214 | 6 543 | 10 438 | 4 894 | −681 | 9 226 | 12 888 | 13 299 | 23 611 | 23 161 | 4 752 | −6 021 | −5 143 | 3 280 | 29 368 | 40 757 | 29 621 | 25 257 |
Ändring (%) | −19,78 | −30,77 | −35,94 | 59,54 | −53,12 | −113,91 | −1 455,60 | 39,69 | 3,19 | 77,54 | −1,91 | −79,48 | −226,72 | −14,58 | −163,78 | 795,25 | 38,78 | −27,32 | −14,73 | |
% av kassaflödet | 168,86 | −1 171,86 | −23,70 | −12,27 | 72,36 | 25,68 | 2,00 | 135,41 | 333,78 | −95,48 | 70,70 | 589,77 | −46,20 | 21,11 | 18,29 | −14,66 | 381 344,98 | 179,73 | 376,61 | −384,07 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 980 | −30 117 | −58 239 | −69 014 | 16 869 | 19 796 | −25 604 | 6 511 | −7 364 | −16 572 | 19 016 | −8 587 | −20 040 | −26 819 | −32 978 | −38 085 | −28 624 | −16 635 | −10 469 | −25 905 |
Ändring (%) | −42,06 | 93,37 | 18,50 | −124,44 | 17,35 | −229,34 | −125,43 | −213,11 | 125,04 | −214,75 | −145,16 | 133,39 | 33,83 | 22,96 | 15,49 | −24,84 | −41,89 | −37,07 | 147,45 | |
% av kassaflödet | −477,23 | 2 392,15 | 135,16 | 129,47 | 116,95 | 103,90 | 75,34 | 95,56 | −190,72 | 118,98 | 56,94 | −218,65 | 194,83 | 94,02 | 117,27 | 170,15 | −371 685,12 | −73,36 | −133,11 | 393,93 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 755 | 14 155 | 3 533 | 7 790 | −15 296 | −7 675 | −8 239 | −9 734 | −3 387 | −10 412 | −9 641 | −7 204 | 1 510 | −904 | 5 220 | 3 746 | −250 | −3 292 | −12 782 | −5 314 |
Ändring (%) | −68,37 | −75,04 | 120,51 | −296,36 | −49,83 | 7,35 | 18,14 | −65,20 | 207,39 | −7,41 | −25,27 | −120,95 | −159,91 | −677,15 | −28,24 | −106,68 | 1 215,69 | 288,32 | −58,43 | |
% av kassaflödet | 410,90 | −1 124,32 | −8,20 | −14,61 | −106,04 | −40,28 | 24,24 | −142,87 | −87,73 | 74,76 | −28,87 | −183,45 | −14,68 | 3,17 | −18,56 | −16,73 | −3 248,50 | −14,52 | −162,51 | 80,81 |
Kassaflöde | 10 892 | −1 259 | −43 087 | −53 303 | 14 424 | 19 053 | −33 984 | 6 813 | 3 861 | −13 928 | 33 396 | 3 927 | −10 286 | −28 526 | −28 121 | −22 383 | 8 | 22 676 | 7 865 | −6 576 |
Ändring (%) | −111,56 | 3 322,33 | 23,71 | −127,06 | 32,09 | −278,37 | −120,05 | −43,33 | −460,74 | −339,77 | −88,24 | −361,92 | 177,33 | −1,42 | −20,40 | −100,03 | 294 346,75 | −65,32 | −183,61 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ