214330 Kassaflödesanalys - TTM - Kumho HT, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kumho HT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 393	14 754	10 214	6 543	10 438	4 894	−681	9 226	12 888	13 299	23 611	23 161	4 752	−6 021	−5 143	3 280	29 368	40 757	29 621	25 257
Ändring (%)		−19,78	−30,77	−35,94	59,54	−53,12	−113,91	−1 455,60	39,69	3,19	77,54	−1,91	−79,48	−226,72	−14,58	−163,78	795,25	38,78	−27,32	−14,73
% av kassaflödet	168,86	−1 171,86	−23,70	−12,27	72,36	25,68	2,00	135,41	333,78	−95,48	70,70	589,77	−46,20	21,11	18,29	−14,66	381 344,98	179,73	376,61	−384,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51 980	−30 117	−58 239	−69 014	16 869	19 796	−25 604	6 511	−7 364	−16 572	19 016	−8 587	−20 040	−26 819	−32 978	−38 085	−28 624	−16 635	−10 469	−25 905
Ändring (%)		−42,06	93,37	18,50	−124,44	17,35	−229,34	−125,43	−213,11	125,04	−214,75	−145,16	133,39	33,83	22,96	15,49	−24,84	−41,89	−37,07	147,45
% av kassaflödet	−477,23	2 392,15	135,16	129,47	116,95	103,90	75,34	95,56	−190,72	118,98	56,94	−218,65	194,83	94,02	117,27	170,15	−371 685,12	−73,36	−133,11	393,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	44 755	14 155	3 533	7 790	−15 296	−7 675	−8 239	−9 734	−3 387	−10 412	−9 641	−7 204	1 510	−904	5 220	3 746	−250	−3 292	−12 782	−5 314
Ändring (%)		−68,37	−75,04	120,51	−296,36	−49,83	7,35	18,14	−65,20	207,39	−7,41	−25,27	−120,95	−159,91	−677,15	−28,24	−106,68	1 215,69	288,32	−58,43
% av kassaflödet	410,90	−1 124,32	−8,20	−14,61	−106,04	−40,28	24,24	−142,87	−87,73	74,76	−28,87	−183,45	−14,68	3,17	−18,56	−16,73	−3 248,50	−14,52	−162,51	80,81

Kassaflöde	10 892	−1 259	−43 087	−53 303	14 424	19 053	−33 984	6 813	3 861	−13 928	33 396	3 927	−10 286	−28 526	−28 121	−22 383	8	22 676	7 865	−6 576
Ändring (%)		−111,56	3 322,33	23,71	−127,06	32,09	−278,37	−120,05	−43,33	−460,74	−339,77	−88,24	−361,92	177,33	−1,42	−20,40	−100,03	294 346,75	−65,32	−183,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kumho HT, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)