214320 Kassaflödesanalys - TTM - Innocean Worldwide Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Innocean Worldwide Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	251 210	105 064	161 895	190 068	107 045	155 155	171 934	170 960	83 250	149 152	65 773	89 603	83 637	83 248	96 356	166 281	266 369	182 231	171 025	57 898
Ändring (%)		−58,18	54,09	17,40	−43,68	44,94	10,81	−0,57	−51,30	79,16	−55,90	36,23	−6,66	−0,47	15,75	72,57	60,19	−31,59	−6,15	−66,15
% av kassaflödet	−1 257,85	615,26	183,01	166,52	261,64	207,76	292,68	100,23	124,25	205,19	−101,14	−66,93	−61,56	−340,99	611,36	−1 678,99	503,25	−391,28	−1 749,54	−79,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−196 858	7 948	18 916	22 907	16 276	−10 085	−38 553	77 447	51 660	15 379	−28 334	−119 266	−92 970	−12 870	−102 944	−191 864	−206 712	−266 945	−91 681	−28 535
Ändring (%)		−104,04	138,01	21,10	−28,95	−161,96	282,26	−300,88	−33,30	−70,23	−284,24	320,93	−22,05	−86,16	699,87	86,38	7,74	29,14	−65,66	−68,88
% av kassaflödet	985,70	46,54	21,38	20,07	39,78	−13,50	−65,63	45,41	77,10	21,16	43,57	89,08	68,43	52,72	−653,16	1 937,31	−390,54	573,17	937,88	39,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66 193	−74 861	−77 358	−86 231	−93 647	−97 800	−96 405	−133 758	−133 508	−118 414	−136 371	−105 746	−105 464	−105 253	11 615	−4 835	−4 430	−4 871	−121 065	−96 947
Ändring (%)		13,09	3,34	11,47	8,60	4,43	−1,43	38,75	−0,19	−11,31	15,17	−22,46	−0,27	−0,20	−111,03	−141,63	−8,38	9,94	2 385,58	−19,92
% av kassaflödet	331,44	−438,39	−87,45	−75,55	−228,89	−130,96	−164,11	−78,42	−199,25	−162,90	209,69	78,98	77,63	431,12	73,69	48,82	−8,37	10,46	1 238,47	133,41

Kassaflöde	−19 971	17 076	88 465	114 138	40 913	74 680	58 745	170 566	67 004	72 690	−65 033	−133 884	−135 853	−24 414	15 761	−9 904	52 930	−46 573	−9 775	−72 669
Ändring (%)		−185,50	418,05	29,02	−64,15	82,53	−21,34	190,35	−60,72	8,49	−189,47	105,87	1,47	−82,03	−164,56	−162,84	−634,45	−187,99	−79,01	643,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Innocean Worldwide Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)