214260 Kassaflödesanalys - TTM - Raphas Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Raphas Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 434	904	3 172	3 472	1 632	862	−2 157	−3 480	−5 614	−3 634	−4 269	−3 308	−1 362	−1 808	−84	497	2 990	4 884	5 065	5 670
Ändring (%)		−126,32	250,93	9,45	−53,00	−47,17	−350,21	61,34	61,32	−35,27	17,49	−22,52	−58,83	32,76	−95,36	−692,52	501,25	63,35	3,70	11,96
% av kassaflödet	−114,95	72,51	75,83	85,52	6,10	73,39	179,10	99,65	21,69	−1 717,52	−882,71	−274,17	−244,69	−17,39	−1,21	8,10	82,67	−131,59	91,27	100,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 180	1 851	2 197	−349	−5 158	−31 293	−30 091	−28 308	−20 399	3 646	9 616	−11 699	−16 453	4 301	429	26 239	30 318	14 130	4 937	620
Ändring (%)		−111,44	18,69	−115,91	1 376,24	506,71	−3,84	−5,93	−27,94	−117,88	163,71	−221,67	40,63	−126,14	−90,02	6 010,99	15,55	−53,39	−65,06	−87,44
% av kassaflödet	−541,63	148,47	52,52	−8,61	−19,28	−2 664,43	2 498,75	810,66	78,82	1 723,40	1 988,10	−969,72	−2 956,49	41,37	6,20	427,35	838,30	−380,70	88,97	10,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	22 643	−1 386	−915	1 144	30 383	31 653	31 109	28 565	279	569	−4 727	16 460	18 785	9 170	7 963	−19 459	−28 741	−23 269	−5 373	−1 424
Ändring (%)		−106,12	−33,96	−224,97	2 555,82	4,18	−1,72	−8,18	−99,02	103,98	−930,44	−448,20	14,12	−51,18	−13,17	−344,37	47,70	−19,04	−76,91	−73,50
% av kassaflödet	758,01	−111,19	−21,88	28,18	113,59	2 695,05	−2 583,22	−818,03	−1,08	269,04	−977,37	1 364,30	3 375,46	88,21	114,93	−316,93	−794,71	626,93	−96,83	−25,19

Kassaflöde	2 987	1 247	4 183	4 059	26 747	1 174	−1 204	−3 492	−25 880	212	484	1 206	557	10 396	6 929	6 140	3 617	−3 712	5 549	5 652
Ändring (%)		−58,27	235,54	−2,95	558,89	−95,61	−202,54	189,97	641,13	−100,82	128,60	149,45	−53,87	1 768,08	−33,35	−11,39	−41,10	−202,62	−249,51	1,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Raphas Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)