Kassaflödesanalys (TTM)
ISTE Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 652 | −4 680 | −11 324 | −10 070 | −7 247 | −4 346 | −1 093 | −2 185 |
| Ändring (%) | −170,35 | 141,99 | −11,08 | −28,03 | −40,02 | −74,85 | 99,89 | |
| % av kassaflödet | 196,45 | −163,05 | 418,24 | 427,12 | 1 029,07 | 74,87 | −26,82 | −120,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 136 | −2 276 | −2 542 | −2 029 | −2 750 | −4 331 | −6 133 | −7 242 |
| Ändring (%) | 100,34 | 11,70 | −20,20 | 35,52 | 57,53 | 41,60 | 18,08 | |
| % av kassaflödet | −33,55 | −79,31 | 93,90 | 86,06 | 390,45 | 74,61 | −150,48 | −399,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 117 | 9 829 | 11 174 | 9 766 | 9 307 | 2 859 | 11 282 | 11 244 |
| Ändring (%) | −564,29 | 13,69 | −12,60 | −4,70 | −69,29 | 294,67 | −0,33 | |
| % av kassaflödet | −62,52 | 342,47 | −412,70 | −414,24 | −1 321,64 | −49,24 | 276,81 | 621,03 |
| Kassaflöde | 3 386 | 2 870 | −2 708 | −2 358 | −704 | −5 805 | 4 076 | 1 811 |
| Ändring (%) | −15,24 | −194,34 | −12,93 | −70,13 | 724,38 | −170,21 | −55,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
