210980 Kassaflödesanalys - TTM - SK D&D Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SK D&D Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	78 795	−186 101	260 465	−48 877	−105 515	−19 680	−397 219	−224 447	−254 638	−38 280	32 727	320 930	328 812	188 663	40 682	−247 307	−280 594	239 736	373 016	308 964
Ändring (%)		−336,18	−239,96	−118,77	115,88	−81,35	1 918,35	−43,50	13,45	−84,97	−185,49	880,64	2,46	−42,62	−78,44	−707,90	13,46	−185,44	55,59	−17,17
% av kassaflödet	138,33	241,67	393,65	507,94	138,28	−153,33	1 397,21	−838,05	10 680,66	−27,84	−270,16	201,98	491,33	−1 096,91	−667,27	309,64	319,72	−162,98	−1 572,62	−499,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−277 711	−228 372	−233 589	−47 167	−86 877	−106 117	−100 539	1 482	69 792	57 509	77 558	−108 698	−150 170	−162 520	−1 428	126 057	88 809	44 380	−7 412	89 375
Ändring (%)		−17,77	2,28	−79,81	84,19	22,15	−5,26	−101,47	4 608,46	−17,60	34,86	−240,15	38,15	8,22	−99,12	−8 926,73	−29,55	−50,03	−116,70	−1 305,81
% av kassaflödet	−487,55	296,56	−353,03	490,16	113,86	−826,78	353,64	5,53	−2 927,38	41,83	−640,24	−68,41	−224,39	944,92	23,42	−157,83	−101,19	−30,17	31,25	−144,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	256 868	337 594	39 488	90 572	120 032	142 405	472 985	249 618	182 430	118 244	−122 289	−52 922	−111 165	−42 826	−43 998	42 260	104 862	−430 376	−389 386	−460 170
Ändring (%)		31,43	−88,30	129,36	32,53	18,64	232,14	−47,22	−26,92	−35,18	−203,42	−56,72	110,05	−61,48	2,74	−196,05	148,14	−510,42	−9,52	18,18
% av kassaflödet	450,96	−438,39	59,68	−941,23	−157,31	1 109,50	−1 663,71	932,03	−7 651,91	86,00	1 009,49	−33,31	−166,11	249,00	721,67	−52,91	−119,48	292,58	1 641,64	744,04

Kassaflöde	56 961	−77 007	66 167	−9 623	−76 305	12 835	−28 430	26 782	−2 384	137 498	−12 114	158 890	66 923	−17 199	−6 097	−79 868	−87 763	−147 098	−23 719	−61 847
Ändring (%)		−235,19	−185,92	−114,54	692,97	−116,82	−321,50	−194,21	−108,90	−5 867,27	−108,81	−1 411,63	−57,88	−125,70	−64,55	1 210,01	9,88	67,61	−83,88	160,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SK D&D Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)