210540 Kassaflödesanalys - TTM - DY Power Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DY Power Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43 568	23 883	15 314	699	−7 900	12 061	18 922	34 431	34 090	34 270	34 989	48 176	48 920	49 881	44 440	32 716	27 141	39 865	40 765	34 909
Ändring (%)		−45,18	−35,88	−95,44	−1 230,61	−252,67	56,89	81,96	−0,99	0,53	2,10	37,69	1,54	1,96	−10,91	−26,38	−17,04	46,88	2,26	−14,36
% av kassaflödet	−649,77	660,24	−282,29	−6,82	−671,85	112,89	117,50	286,11	366,61	573,01	450,38	317,51	2 623,68	4 939,06	−269,51	−188,78	−218,24	578,88	188,90	258,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 722	−8 538	−9 794	−7 303	−6 926	−9 349	−12 645	−12 515	−10 673	−9 884	−4 868	−5 887	−18 048	−32 547	−45 304	−44 025	−33 991	−27 244	−11 079	−11 644
Ändring (%)		−42,00	14,72	−25,44	−5,17	34,99	35,26	−1,03	−14,72	−7,39	−50,75	20,93	206,57	80,33	39,19	−2,82	−22,79	−19,85	−59,33	5,10
% av kassaflödet	219,56	−236,03	180,55	71,24	−588,96	−87,50	−78,52	−103,99	−114,77	−165,26	−62,66	−38,80	−967,97	−3 222,76	274,75	254,03	273,33	−395,61	−51,34	−86,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35 546	−11 669	−10 651	−3 802	14 899	5 735	7 412	−12 695	−17 374	−17 312	−22 203	−25 554	−26 102	−16 266	−14 756	−6 608	−5 552	−8 922	−10 962	−10 400
Ändring (%)		−67,17	−8,72	−64,30	−491,85	−61,51	29,25	−271,27	36,87	−0,36	28,25	15,09	2,14	−37,68	−9,28	−55,22	−15,99	60,71	22,86	−5,13
% av kassaflödet	530,13	−322,58	196,34	37,09	1 267,04	53,67	46,02	−105,49	−186,84	−289,47	−285,80	−168,42	−1 399,90	−1 610,61	89,49	38,13	44,64	−129,56	−50,80	−77,00

Kassaflöde	−6 705	3 617	−5 425	−10 252	1 176	10 684	16 105	12 034	9 299	5 981	7 769	15 173	1 865	1 010	−16 489	−17 331	−12 436	6 886	21 580	13 506
Ändring (%)		−153,95	−249,97	88,98	−111,47	808,60	50,74	−25,28	−22,73	−35,68	29,90	95,31	−87,71	−45,84	−1 732,73	5,10	−28,24	−155,38	213,37	−37,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DY Power Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)