208710 Kassaflödesanalys - TTM - Photon Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Photon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 150	6 227	12 811	1 685	3 105	−3 162	−1 743	4 621	5 753	4 846	7 639	9 137	9 937	6 346	2 914	2 736	−149	858	622	709
Ändring (%)		−250,03	105,74	−86,85	84,24	−201,83	−44,88	−365,20	24,48	−15,76	57,63	19,62	8,75	−36,14	−54,08	−6,10	−105,46	−674,25	−27,48	13,94
% av kassaflödet	60,58	−449,06	−236,23	20,96	44,02	−47,26	−33,52	−60,96	−95,67	−60,80	−308,22	902,60	451,63	106,52	−330,75	−503,00	−364,33	−91,78	69,44	128,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 317	−34 222	−20 802	−5 709	−4 303	3 901	7 508	−7 645	6 514	8 292	5 826	10 220	−621	−785	−1 614	−3 178	−4 545	−5 307	−3 389	−4 142
Ändring (%)		25,28	−39,21	−72,56	−24,62	−190,66	92,46	−201,83	−185,21	27,30	−29,75	75,43	−106,08	26,33	105,69	96,89	43,04	16,76	−36,14	22,22
% av kassaflödet	398,75	2 468,06	383,60	−71,01	−61,00	58,32	144,42	100,86	−108,33	−104,04	−235,05	1 009,50	−28,23	−13,17	183,19	584,14	−11 085,35	567,79	−378,29	−748,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 315	26 986	3 282	12 648	7 996	5 454	−1 138	−5 440	−18 426	−20 995	−15 589	−17 987	−6 517	630	−2 267	−104	4 699	3 066	3 749	4 911
Ändring (%)		6,60	−87,84	285,42	−36,78	−31,78	−120,87	377,98	238,73	13,94	−25,75	15,38	−63,77	−109,66	−460,05	−95,41	−4 612,20	−34,75	22,25	31,02
% av kassaflödet	−369,52	−1 946,23	−60,51	157,31	113,35	81,54	−21,89	71,76	306,42	263,40	628,96	−1 776,75	−296,19	10,57	257,27	19,15	11 461,49	−328,05	418,41	887,72

Kassaflöde	−6 851	−1 387	−5 423	8 040	7 054	6 689	5 199	−7 581	−6 013	−7 971	−2 478	1 012	2 200	5 957	−881	−544	41	−935	896	553
Ändring (%)		−79,76	291,10	−248,26	−12,27	−5,17	−22,28	−245,81	−20,67	32,55	−68,91	−140,85	117,34	170,75	−114,79	−38,25	−107,54	−2 379,66	−195,85	−38,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Photon Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)