Kassaflödesanalys (TTM)
SELVAS Healthcare, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 527 | 4 227 | 3 567 | 3 317 | 1 538 | 2 928 | 1 930 | 2 640 | 2 580 | 51 | 1 286 | 1 458 | 3 343 | 3 472 | 2 448 | 3 656 | 3 164 | 4 500 | 4 831 | 2 392 |
| Ändring (%) | −6,63 | −15,60 | −7,03 | −53,62 | 90,38 | −34,09 | 36,76 | −2,28 | −98,03 | 2 431,16 | 13,41 | 129,23 | 3,84 | −29,49 | 49,34 | −13,46 | 42,23 | 7,36 | −50,49 | |
| % av kassaflödet | 232,20 | −128,00 | 187,02 | 1 944,08 | 49,88 | 1 266,59 | −126,04 | 215,71 | −37,02 | −0,93 | −35,03 | 7,42 | 81,65 | 64,06 | 117,40 | −18,86 | 79,25 | 114,01 | −907,07 | 351,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 513 | −4 681 | 1 325 | −175 | 160 | −1 384 | −2 149 | −176 | 1 684 | 2 226 | 2 283 | 4 592 | −15 876 | −13 971 | −21 580 | −23 971 | 2 183 | −594 | 417 | 5 009 |
| Ändring (%) | −15,10 | −128,31 | −113,19 | −191,50 | −965,41 | 55,28 | −91,79 | −1 054,57 | 32,17 | 2,53 | 101,15 | −445,77 | −12,00 | 54,47 | 11,08 | −109,11 | −127,22 | −170,14 | 1 102,01 | |
| % av kassaflödet | −282,81 | 141,75 | 69,47 | −102,47 | 5,19 | −598,72 | 140,36 | −14,42 | −24,17 | −40,68 | −62,19 | 23,35 | −387,74 | −257,80 | −1 035,03 | 123,65 | 54,68 | −15,05 | −78,25 | 735,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 023 | −2 801 | −2 960 | −2 940 | 1 349 | −1 378 | −1 381 | −1 384 | −11 489 | −7 827 | −7 352 | 13 608 | 16 661 | 15 946 | 21 180 | 735 | −1 197 | −688 | −6 408 | −6 692 |
| Ändring (%) | −192,66 | 5,67 | −0,67 | −145,87 | −202,15 | 0,24 | 0,20 | 730,34 | −31,88 | −6,07 | −285,10 | 22,44 | −4,29 | 32,83 | −96,53 | −262,88 | −42,54 | 831,63 | 4,43 | |
| % av kassaflödet | 155,06 | 84,82 | −155,18 | −1 723,40 | 43,74 | −595,84 | 90,18 | −113,07 | 164,89 | 143,01 | 200,28 | 69,19 | 406,89 | 294,25 | 1 015,86 | −3,79 | −29,99 | −17,43 | 1 203,21 | −982,64 |
| Kassaflöde | 1 950 | −3 302 | 1 907 | 171 | 3 084 | 231 | −1 531 | 1 224 | −6 968 | −5 473 | −3 671 | 19 667 | 4 095 | 5 419 | 2 085 | −19 386 | 3 992 | 3 947 | −533 | 681 |
| Ändring (%) | −269,38 | −157,76 | −91,06 | 1 707,57 | −92,50 | −762,33 | −179,91 | −669,38 | −21,45 | −32,93 | −635,79 | −79,18 | 32,35 | −61,53 | −1 029,82 | −120,59 | −1,13 | −113,49 | −227,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
