208340 Kassaflödesanalys - TTM - PharmAbcine Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PharmAbcine Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15 268	−20 754	−24 184	−26 682	−39 175	−39 646	−38 233	−38 125	−25 770	−18 181	−16 115	−10 824	−10 325	−11 948	−8 711	−9 082	−7 429	−7 705	−6 929	−8 422
Ändring (%)		35,93	16,53	10,33	46,82	1,20	−3,56	−0,28	−32,40	−29,45	−11,36	−32,83	−4,61	15,72	−27,09	4,26	−18,20	3,71	−10,07	21,54
% av kassaflödet	−106,74	244,93	−184,76	−94,49	1 344,10	−39 370,00	195,91	136,83	91,92	73,13	191,51	95,98	73,76	816,07	144,83	228,37	−493,92	226,93	−101,22	218,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	33 132	14 204	39 061	93 574	60 592	67 524	57 136	−1 628	−1 449	−6 763	−2 519	58	1 051	9 820	6 573	4 068	−26 227	−26 258	−26 820	−32 245
Ändring (%)		−57,13	174,99	139,56	−35,25	11,44	−15,38	−102,85	−10,98	366,73	−62,76	−102,32	1 698,06	834,40	−33,06	−38,12	−744,77	0,12	2,14	20,23
% av kassaflödet	231,62	−167,63	298,42	331,38	−2 078,92	67 053,44	−292,77	5,84	5,17	27,20	29,93	−0,52	−7,51	−670,69	−109,29	−102,28	−1 743,63	773,35	−391,79	834,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 478	−890	−908	−37 781	−24 677	−28 320	−39 554	9 847	−3 336	−1 662	9 514	−456	−2 381	359	−4 133	514	32 648	29 907	40 938	36 314
Ändring (%)		−74,42	2,05	4 060,20	−34,68	14,77	39,67	−124,89	−133,88	−50,19	−672,48	−104,80	421,72	−115,08	−1 250,94	−112,42	6 257,88	−8,40	36,89	−11,30
% av kassaflödet	−24,32	10,50	−6,94	−133,80	846,67	−28 123,01	202,68	−35,34	11,90	6,68	−113,06	4,05	17,01	−24,53	68,71	−12,91	2 170,47	−880,81	598,02	−940,19

Kassaflöde	14 304	−8 473	13 089	28 238	−2 915	101	−19 516	−27 863	−28 037	−24 861	−8 415	−11 277	−13 998	−1 464	−6 015	−3 977	1 504	−3 395	6 846	−3 862
Ändring (%)		−159,24	−254,48	115,73	−110,32	−103,46	−19 479,77	42,77	0,62	−11,33	−66,15	34,02	24,12	−89,54	310,80	−33,88	−137,82	−325,73	−301,62	−156,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PharmAbcine Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)