207940 Kassaflödesanalys - TTM - Samsung Biologics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samsung Biologics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	448 779	202 090	8 415	68 957	197 495	454 596	740 044	574 512	758 364	953 048	1 056 823	1 297 787	1 142 523	1 666 229	1 639 341	1 653 573	2 102 556	1 659 255	2 052 394	2 336 311
Ändring (%)		−54,97	−95,84	719,49	186,40	130,18	62,79	−22,37	32,00	25,67	10,89	22,80	−11,96	45,84	−1,61	0,87	27,15	−21,08	23,69	13,83
% av kassaflödet	1 228,81	−209,96	42,77	551,99	245,24	2 449,30	230,24	436,72	318,80	113,00	92,68	403,27	−1 187,07	−318,66	−354,75	376,93	805,45	7 126,08	−666,32	−884,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−290 712	−418 686	−112 860	−48 015	−686 755	−933 489	−960 906	−4 297 182	−3 584 838	−3 106 477	−2 837 056	−658 058	−941 555	−1 566 305	−1 371 851	−554 164	−618 967	−1 243 776	−2 078 915	−2 302 196
Ändring (%)		44,02	−73,04	−57,46	1 330,30	35,93	2,94	347,20	−16,58	−13,34	−8,67	−76,80	43,08	66,35	−12,41	−59,60	11,69	100,94	67,15	10,74
% av kassaflödet	−796,00	435,00	−573,59	−384,35	−852,78	−5 029,50	−298,95	−3 266,55	−1 507,00	−368,32	−248,79	−204,49	978,26	299,55	296,87	−126,32	−237,11	−5 341,71	674,93	871,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−118 862	122 560	125 933	−7 004	567 707	496 622	539 695	3 850 469	3 045 064	3 000 080	2 916 293	−327 332	−292 473	−635 050	−751 536	−699 647	−1 233 652	−433 788	−301 302	−271 447
Ändring (%)		−203,11	2,75	−105,56	−8 205,02	−12,52	8,67	613,45	−20,92	−1,48	−2,79	−111,22	−10,65	117,13	18,34	−6,90	76,32	−64,84	−30,54	−9,91
% av kassaflödet	−325,46	−127,33	640,03	−56,07	704,95	2 675,73	167,91	2 926,98	1 280,09	355,71	255,74	−101,72	303,88	121,45	162,63	−159,48	−472,59	−1 863,01	97,82	102,81

Kassaflöde	36 522	−96 251	19 676	12 492	80 531	18 560	321 427	131 551	237 880	843 409	1 140 323	321 813	−96 248	−522 882	−462 112	438 692	261 041	23 284	−308 021	−264 031
Ändring (%)		−363,54	−120,44	−36,51	544,64	−76,95	1 631,80	−59,07	80,83	254,55	35,20	−71,78	−129,91	443,27	−11,62	−194,93	−40,50	−91,08	−1 422,87	−14,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samsung Biologics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)