Kassaflödesanalys (TTM)
EuBiologics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 659 | −7 602 | 2 198 | −688 | 6 273 | 6 440 | 2 854 | 11 117 | 18 592 | 26 452 |
| Ändring (%) | −558,18 | −128,92 | −131,30 | −1 011,61 | 2,66 | −55,68 | 289,47 | 67,23 | 42,28 | |
| % av kassaflödet | 3,50 | 16,33 | 42,10 | 72,51 | 147,79 | 142,82 | −59,01 | −183,11 | −1 049,72 | −2 306,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 245 | −38 244 | 3 768 | −1 030 | −2 893 | −2 132 | −8 414 | −17 750 | −20 626 | −28 110 |
| Ändring (%) | 150,87 | −109,85 | −127,33 | 180,92 | −26,30 | 294,56 | 110,96 | 16,20 | 36,28 | |
| % av kassaflödet | −32,15 | 82,15 | 72,16 | 108,52 | −68,17 | −47,29 | 173,95 | 292,35 | 1 164,57 | 2 451,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 008 | −713 | −673 | 615 | 574 | 635 | 989 | 1 130 | 958 | 566 |
| Ändring (%) | −101,17 | −5,51 | −191,38 | −6,75 | 10,61 | 55,78 | 14,28 | −15,16 | −40,94 | |
| % av kassaflödet | 128,65 | 1,53 | −12,89 | −64,83 | 13,52 | 14,07 | −20,44 | −18,61 | −54,11 | −49,36 |
| Kassaflöde | 47 421 | −46 554 | 5 222 | −949 | 4 244 | 4 509 | −4 837 | −6 071 | −1 771 | −1 147 |
| Ändring (%) | −198,17 | −111,22 | −118,17 | −547,24 | 6,24 | −207,26 | 25,52 | −70,83 | −35,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
