206400 Kassaflödesanalys - TTM - BENO TNR, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

BENO TNR, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 818	−3 855	−3 585	−2 216	−4 167	2 079	3 714	5 656	13 156	4 930	2 577	−204	−4 188	−3 604	−3 070	−5 333	−3 911	−3 646	−2 853	509
Ändring (%)		112,07	−7,02	−38,18	88,05	−149,88	78,67	52,30	132,60	−62,53	−47,73	−107,90	1 957,90	−13,94	−14,82	73,72	−26,67	−6,77	−21,76	−117,85
% av kassaflödet	−8,23	−20,83	−16,35	−48,80	−309,97	−31,57	−35,14	96,87	−2 241,99	−233,30	17 003,35	−19,84	38,78	31,38	23,13	37,52	−86,69	−7 453,94	96,00	−9,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 159	−7 774	−4 613	−29 539	−16 028	−45 568	−49 568	−28 915	−26 956	−4 743	7 195	−10 958	−19 344	−20 599	−31 764	−4 223	31 747	15 469	15 195	5 358
Ändring (%)		−51,89	−40,66	540,37	−45,74	184,30	8,78	−41,67	−6,77	−82,40	−251,70	−252,29	76,53	6,49	54,20	−86,71	−851,80	−51,27	−1,77	−64,74
% av kassaflödet	−73,18	−42,00	−21,04	−650,47	−1 192,13	691,97	468,97	−495,20	4 593,59	224,46	47 481,76	−1 068,23	179,12	179,36	239,34	29,70	703,70	31 622,00	−511,29	−100,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	40 057	30 175	30 145	36 308	21 505	36 820	35 244	29 046	13 181	−2 306	−9 765	12 196	12 764	12 706	21 588	−4 617	−23 364	−11 711	−15 305	−11 213
Ändring (%)		−24,67	−0,10	20,44	−40,77	71,21	−4,28	−17,59	−54,62	−117,49	323,52	−224,89	4,66	−0,45	69,91	−121,39	406,03	−49,88	30,69	−26,74
% av kassaflödet	181,41	163,04	137,47	799,52	1 599,53	−559,12	−333,46	497,44	−2 246,20	109,11	−64 439,73	1 188,95	−118,19	−110,63	−162,67	32,48	−517,88	−23 938,99	514,97	209,47

Kassaflöde	22 081	18 508	21 929	4 541	1 344	−6 585	−10 569	5 839	−587	−2 113	15	1 026	−10 800	−11 485	−13 271	−14 216	4 512	49	−2 972	−5 353
Ändring (%)		−16,18	18,48	−79,29	−70,39	−589,80	60,50	−155,24	−110,05	260,10	−100,72	6 669,01	−1 152,82	6,34	15,55	7,12	−131,73	−98,92	−6 175,12	80,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BENO TNR, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)