205470 Kassaflödesanalys - TTM - Humasis Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Humasis Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 179	14 298	26 194	27 788	93 343	205 023	325 971	374 718	336 160	202 596	63 967	−19 544	−68 279	−55 483	−48 890	−1 461	21 342	25 018	21 689	3 166
Ändring (%)		131,38	83,20	6,08	235,92	119,65	58,99	14,95	−10,29	−39,73	−68,43	−130,55	249,36	−18,74	−11,88	−97,01	−1 560,68	17,22	−13,31	−85,40
% av kassaflödet	157,11	136,05	153,97	180,27	140,55	126,34	167,14	341,88	2 499,20	−129,06	−30,98	15,39	82,41	759,90	−347,57	−121,49	472,86	−882,10	−117,75	−58,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 787	−5 946	−10 728	−12 636	−15 549	−31 421	−121 980	−228 985	−296 448	−322 679	−227 826	−92 045	2 412	54 146	72 797	24 342	5 148	−4 525	−24 385	−5 945
Ändring (%)		24,21	80,42	17,79	23,06	102,07	288,21	87,72	29,46	8,85	−29,40	−59,60	−102,62	2 144,63	34,45	−66,56	−78,85	−187,88	438,96	−75,62
% av kassaflödet	−121,70	−56,57	−63,06	−81,97	−23,41	−19,36	−62,54	−208,92	−2 203,96	205,56	110,35	72,49	−2,91	−741,59	517,53	2 023,92	114,07	159,53	132,40	110,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 884	2 678	1 510	241	−12 388	−12 053	−10 795	−44 313	−37 357	−37 393	−41 578	−8 183	−5 974	−5 929	−9 830	−27 004	−27 237	−28 902	−21 064	−2 710
Ändring (%)		−7,15	−43,60	−84,05	−5 241,79	−2,70	−10,44	310,49	−15,70	0,10	11,19	−80,32	−27,00	−0,75	65,78	174,71	0,86	6,12	−27,12	−87,13
% av kassaflödet	73,33	25,48	8,88	1,56	−18,65	−7,43	−5,54	−40,43	−277,73	23,82	20,14	6,44	7,21	81,21	−69,88	−2 245,28	−603,46	1 019,07	114,36	50,47

Kassaflöde	3 933	10 510	17 012	15 415	66 411	162 280	195 030	109 606	13 451	−156 976	−206 454	−126 977	−82 854	−7 301	14 066	1 203	4 513	−2 836	−18 419	−5 370
Ändring (%)		167,20	61,87	−9,39	330,83	144,36	20,18	−43,80	−87,73	−1 267,05	31,52	−38,50	−34,75	−91,19	−292,65	−91,45	275,27	−162,84	549,42	−70,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Humasis Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)