205100 Kassaflödesanalys - TTM - EXEM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EXEM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 550	11 525	9 055	8 224	7 091	17 079	15 982	15 641	17 376	8 942	11 827	11 539	7 938	7 954	8 005	8 077	10 236	18 362	15 406	16 039
Ändring (%)		−0,22	−21,43	−9,18	−13,77	140,85	−6,43	−2,13	11,09	−48,54	32,26	−2,44	−31,20	0,19	0,64	0,90	26,72	79,39	−16,10	4,11
% av kassaflödet	147,18	2 522,47	480,22	−867,90	−162,03	587,31	169,90	162,23	798,49	−70,99	−83,56	−90,04	−125,17	−163,47	−302,22	−70,25	−935,59	253,91	−441,42	161,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 347	−10 330	−6 247	−7 812	−10 121	−13 278	−5 614	−5 527	−14 688	−19 320	−23 928	−22 099	−10 427	−10 100	−8 008	−17 229	−10 432	−11 057	−17 196	−3 687
Ändring (%)		208,65	−39,52	25,04	29,56	31,20	−57,72	−1,55	165,74	31,53	23,85	−7,64	−52,81	−3,14	−20,72	115,16	−39,45	5,99	55,52	−78,56
% av kassaflödet	−42,65	−2 261,01	−331,32	824,38	231,27	−456,62	−59,69	−57,33	−674,98	153,37	169,06	172,44	164,42	207,58	302,32	149,84	953,48	−152,89	492,72	−37,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−286	−692	−827	−1 360	−1 471	−1 163	−1 164	−730	−1 019	−2 047	−2 050	−2 058	−3 378	−2 600	−2 521	−2 421	−676	−350	−1 890	−2 299
Ändring (%)		141,85	19,46	64,37	8,16	−20,95	0,14	−37,32	39,59	100,91	0,15	0,39	64,16	−23,04	−3,02	−3,98	−72,06	−48,18	439,34	21,61
% av kassaflödet	−3,65	−151,55	−43,87	143,49	33,60	−39,98	−12,38	−7,57	−46,81	16,25	14,48	16,06	53,26	53,43	95,18	21,05	61,82	−4,85	54,16	−23,21

Kassaflöde	7 847	457	1 886	−948	−4 376	2 908	9 406	9 641	2 176	−12 597	−14 153	−12 815	−6 342	−4 866	−2 649	−11 499	−1 094	7 232	−3 490	9 905
Ändring (%)		−94,18	312,70	−150,25	361,85	−166,45	223,46	2,49	−77,43	−678,86	12,36	−9,45	−50,51	−23,28	−45,56	334,12	−90,49	−761,01	−148,26	−383,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EXEM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)