204840 Kassaflödesanalys - TTM - GL Pharm Tech Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GL Pharm Tech Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 791	−2 666	−385	−1 884	−1 088	−2 271	−2 966	−2 706	−2 972	−1 269	−1 804	−1 633	−1 542	−3 760	−3 317	−4 374	−4 228	−4 648	−4 113	−4 002
Ändring (%)		−29,68	−85,54	388,75	−42,23	108,70	30,57	−8,76	9,84	−57,31	42,17	−9,49	−5,58	143,88	−11,78	31,89	−3,34	9,92	−11,50	−2,69
% av kassaflödet	−775,33	−29,09	−10,46	−28,77	−18,77	68,81	95,59	85,96	136,20	81,90	194,16	−213,23	485,79	746,44	−41,97	−1 002,23	−226,36	−3 811,11	72,48	83,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 528	809	285	−20	198	−1 897	−5 507	−3 671	−4 301	−5 435	−944	−2 521	−1 718	−570	−685	−3 552	−1 229	−1 580	−1 821	76
Ändring (%)		−152,90	−64,71	−107,01	−1 089,98	−1 057,82	190,28	−33,33	17,15	26,36	−82,64	167,16	−31,84	−66,81	20,21	418,21	−65,39	28,55	15,23	−104,16
% av kassaflödet	−312,53	8,82	7,74	−0,31	3,42	57,47	177,49	116,64	197,09	350,80	101,55	−329,21	541,40	113,20	−8,67	−813,80	−65,81	−1 295,79	32,09	−1,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 809	11 023	3 786	8 452	6 690	868	5 370	3 230	5 091	6 071	2 735	5 835	3 853	3 826	11 904	8 362	7 331	6 350	259	−863
Ändring (%)		89,77	−65,66	123,27	−20,85	−87,03	518,93	−39,86	57,64	19,24	−54,95	113,39	−33,98	−0,69	211,14	−29,75	−12,33	−13,39	−95,91	−432,64
% av kassaflödet	1 187,86	120,27	102,72	129,08	115,35	−26,29	−173,08	−102,60	−233,30	−391,85	−294,35	762,11	−1 214,09	−759,64	150,64	1 916,03	392,48	5 206,90	−4,57	18,02

Kassaflöde	489	9 166	3 685	6 548	5 799	−3 301	−3 103	−3 148	−2 182	−1 549	−929	766	−317	−504	7 902	436	1 868	122	−5 674	−4 789
Ändring (%)		1 774,28	−59,79	77,68	−11,44	−156,92	−6,00	1,45	−30,67	−29,00	−40,03	−182,41	−141,44	58,72	−1 668,96	−94,48	328,00	−93,47	−4 753,11	−15,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GL Pharm Tech Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)