Kassaflödesanalys (TTM)
Global Tax Free Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 589 | 4 075 | −9 099 | −6 677 | −8 356 | −8 423 | −6 969 | −10 936 | −8 096 | −10 039 | −9 224 | −4 899 | 4 850 | −8 091 | 7 787 | −10 346 | −3 742 | 14 514 | 6 733 | 41 541 |
| Ändring (%) | −52,55 | −323,28 | −26,62 | 25,15 | 0,80 | −17,26 | 56,92 | −25,97 | 24,00 | −8,12 | −46,88 | −199,00 | −266,83 | −196,24 | −232,87 | −63,84 | −487,91 | −53,61 | 517,00 | |
| % av kassaflödet | −332,38 | −13,30 | 19,86 | 29,43 | 47,24 | 156,16 | −45,39 | −214,65 | −153,30 | −48,49 | 198,90 | 117,20 | −51,95 | 85,20 | 44,47 | −748,36 | −11,03 | 55,60 | 34,54 | 79,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 780 | −19 289 | −41 773 | −19 474 | −12 266 | −26 876 | 12 620 | −3 999 | −7 495 | 19 198 | −7 454 | −3 817 | −20 260 | −18 837 | −7 925 | −11 807 | 15 104 | 6 455 | 10 732 | 16 790 |
| Ändring (%) | 97,23 | 116,57 | −53,38 | −37,01 | 119,10 | −146,96 | −131,69 | 87,40 | −356,15 | −138,83 | −48,79 | 430,75 | −7,02 | −57,93 | 48,98 | −227,92 | −57,26 | 66,25 | 56,44 | |
| % av kassaflödet | 378,44 | 62,96 | 91,18 | 85,83 | 69,35 | 498,28 | 82,20 | −78,50 | −141,92 | 92,74 | 160,74 | 91,32 | 217,01 | 198,35 | −45,26 | −854,03 | 44,51 | 24,73 | 55,05 | 32,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 724 | −15 360 | 4 961 | 3 314 | 2 589 | 29 554 | 9 522 | 19 851 | 20 599 | 11 446 | 11 661 | 4 196 | 5 992 | 17 110 | 17 463 | 23 447 | 22 520 | 4 603 | 1 645 | −6 279 |
| Ändring (%) | 791,19 | −132,30 | −33,20 | −21,89 | 1 041,74 | −67,78 | 108,49 | 3,77 | −44,43 | 1,87 | −64,02 | 42,81 | 185,56 | 2,06 | 34,27 | −3,95 | −79,56 | −64,26 | −481,75 | |
| % av kassaflödet | 66,69 | 50,14 | −10,83 | −14,61 | −14,63 | −547,93 | 62,02 | 389,65 | 390,04 | 55,29 | −251,45 | −100,37 | −64,18 | −180,17 | 99,73 | 1 695,97 | 66,37 | 17,63 | 8,44 | −11,98 |
| Kassaflöde | −2 584 | −30 635 | −45 812 | −22 689 | −17 688 | −5 394 | 15 352 | 5 095 | 5 281 | 20 702 | −4 637 | −4 180 | −9 336 | −9 497 | 17 511 | 1 383 | 33 932 | 26 106 | 19 495 | 52 402 |
| Ändring (%) | 1 085,49 | 49,54 | −50,47 | −22,04 | −69,51 | −384,63 | −66,81 | 3,66 | 291,99 | −122,40 | −9,86 | 123,34 | 1,72 | −284,39 | −92,10 | 2 354,37 | −23,06 | −25,32 | 168,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
