204320 Kassaflödesanalys - TTM - HL Mando Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

HL Mando Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	371 303	430 019	379 375	508 150	335 732	412 688	425 793	322 271	390 710	53 571	347 329	489 368	432 778	429 387	268 558	212 251	135 420	434 658	243 249	365 197
Ändring (%)		15,81	−11,78	33,94	−33,93	22,92	3,18	−24,31	21,24	−86,29	548,36	40,89	−11,56	−0,78	−37,46	−20,97	−36,20	220,97	−44,04	50,13
% av kassaflödet	250,04	120,75	131,81	183,45	93,04	141,90	247,93	−268,78	241,38	−14,87	350,78	215,34	−337,99	349,62	102,18	−153,13	−46,96	−547,81	−57,79	−299,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−242 916	−144 438	−279 985	−325 560	−276 496	−376 635	−246 601	−290 624	−70 811	−204 260	−202 830	−212 608	−469 557	−322 406	−362 910	−358 417	−358 048	−396 777	−358 449	−362 094
Ändring (%)		−40,54	93,84	16,28	−15,07	36,22	−34,53	17,85	−75,63	188,46	−0,70	4,82	120,86	−31,34	12,56	−1,24	−0,10	10,82	−9,66	1,02
% av kassaflödet	−163,58	−40,56	−97,28	−117,53	−76,62	−129,51	−143,59	242,39	−43,75	56,71	−204,84	−93,55	366,72	−262,51	−138,07	258,58	124,17	500,07	85,16	297,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 583	71 391	190 920	93 141	291 041	229 021	−35 575	−207 953	−216 263	−244 801	−94 304	−46 365	−91 268	18 232	360 237	−29 491	−70 009	−176 946	−345 812	−119 074
Ändring (%)		306,02	167,43	−51,21	212,47	−21,31	−115,53	484,55	4,00	13,20	−61,48	−50,83	96,85	−119,98	1 875,81	−108,19	137,39	152,75	95,43	−65,57
% av kassaflödet	11,84	20,05	66,34	33,62	80,65	78,75	−20,71	173,44	−133,61	67,96	−95,24	−20,40	71,28	14,85	137,06	21,28	24,28	223,01	82,16	97,71

Kassaflöde	148 496	356 118	287 810	277 002	360 851	290 824	171 738	−119 900	161 867	−360 196	99 017	227 257	−128 044	122 816	262 839	−138 608	−288 362	−79 345	−420 900	−121 862
Ändring (%)		139,82	−19,18	−3,76	30,27	−19,41	−40,95	−169,82	−235,00	−322,53	−127,49	129,51	−156,34	−195,92	114,01	−152,73	108,04	−72,48	430,47	−71,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HL Mando Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)