204020 Kassaflödesanalys - TTM - GRITEE, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GRITEE, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 764	3 256	−1 220	−798	676	117	2 593	1 815	767	795	−217	4 064	10 250	13 767	18 142	14 504	6 846	3 119	−6 092	−8 959
Ändring (%)		−31,64	−137,47	−34,58	−184,65	−82,65	2 111,99	−30,02	−57,76	3,76	−127,32	−1 970,58	152,23	34,32	31,78	−20,05	−52,80	−54,44	−295,35	47,05
% av kassaflödet	1 109,28	3 451,45	98,95	76,82	−46,09	−228,66	191,46	−861,91	−102,29	50,42	−12,73	−1 225,60	−1 266,46	210,22	15 332,24	426,86	202,46	126,27	−1 744,89	−336,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 091	4 705	9 513	4 519	974	4 110	3 791	2 705	2 409	4 399	6 317	42	−6 372	−3 095	−13 684	−7 223	700	5 240	6 463	−30 098
Ändring (%)		15,02	102,19	−52,50	−78,45	322,16	−7,76	−28,67	−10,94	82,65	43,59	−99,33	−15 245,70	−51,42	342,12	−47,22	−109,69	648,35	23,35	−565,67
% av kassaflödet	952,56	4 987,03	−771,51	−434,85	−66,41	−8 016,76	279,93	−1 284,43	−321,43	278,89	370,07	−12,69	787,27	−47,26	−11 564,46	−212,57	20,71	212,15	1 851,13	−1 130,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 400	−7 859	−9 524	−4 697	−3 162	−4 240	−4 956	−4 688	−3 909	−3 539	−4 343	−4 355	−4 550	−4 167	−4 397	−3 931	−4 185	−5 932	−53	41 751
Ändring (%)		−6,43	21,18	−50,68	−32,68	34,10	16,88	−5,41	−16,62	−9,46	22,70	0,29	4,48	−8,41	5,52	−10,60	6,45	41,75	−99,10	−78 539,00
% av kassaflödet	−1 956,08	−8 330,42	772,37	452,05	215,69	8 270,72	−365,93	2 226,54	521,68	−224,38	−254,41	1 313,59	562,24	−63,64	−3 716,45	−115,70	−123,77	−240,17	−15,24	1 568,32

Kassaflöde	429	94	−1 233	−1 039	−1 466	−51	1 354	−211	−749	1 577	1 707	−332	−809	6 549	118	3 398	3 381	2 470	349	2 662
Ändring (%)		−78,03	−1 406,96	−15,73	41,09	−96,50	−2 741,71	−115,55	255,88	−310,50	8,21	−119,42	144,09	−909,20	−98,19	2 771,58	−0,48	−26,96	−85,86	662,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GRITEE, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)