203690 Kassaflödesanalys - TTM - Ark Solutions Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

Ark Solutions Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 972	−3 443	−3 661	1 905	4 175	2 403	2 169	−2 317	−4 226	−4 887	−5 171	−5 629	−5 458	−6 836	−10 245	−12 655	−7 287	−1 919	1 666	2 095
Ändring (%)		−13,32	6,33	−152,05	119,13	−42,44	−9,75	−206,81	82,39	15,65	5,81	8,85	−3,04	25,25	49,88	23,53	−42,42	−73,66	−186,81	25,73
% av kassaflödet	−133,51	−92,50	458,09	272,42	−60,61	−28,58	−81,85	387,65	−92,79	−294,27	699,56	542,32	1 116,88	−132,78	−128,42	−527,17	−1 472,70	−130,17	91,18	65,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 752	−18 705	−22 717	−26 633	−12 497	−13 146	−7 008	−12 937	−3 196	105	−1 722	11 024	12 729	−10 470	1 627	−1 617	−10 948	9 650	675	4 727
Ändring (%)		−0,25	21,45	17,24	−53,08	5,19	−46,69	84,58	−75,29	−103,29	−1 735,54	−739,99	15,47	−182,25	−115,54	−199,41	576,94	−188,14	−93,00	599,94
% av kassaflödet	−630,28	−502,57	2 842,64	−3 807,82	181,43	156,33	264,46	2 164,51	−70,18	6,34	233,02	−1 062,07	−2 604,89	−203,38	20,39	−67,37	−2 212,79	654,38	36,95	147,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 394	25 483	25 368	25 161	1 498	2 299	2 249	14 757	11 955	6 480	6 183	−6 395	−7 654	22 507	16 663	16 751	18 750	−6 234	−492	−3 618
Ändring (%)		0,35	−0,45	−0,82	−94,05	53,47	−2,15	556,05	−18,99	−45,80	−4,57	−203,43	19,68	−394,06	−25,97	0,53	11,93	−133,25	−92,11	635,40
% av kassaflödet	853,54	684,66	−3 174,30	3 597,25	−21,75	−27,34	−84,88	−2 469,08	262,51	390,18	−836,50	616,16	1 566,32	437,20	208,87	697,76	3 789,51	−422,77	−26,92	−113,20

Kassaflöde	2 975	3 722	−799	699	−6 888	−8 409	−2 650	−598	4 554	1 661	−739	−1 038	−489	5 148	7 978	2 401	495	1 475	1 828	3 196
Ändring (%)		25,10	−121,47	−187,52	−1 084,82	22,08	−68,48	−77,45	−862,00	−63,53	−144,51	40,41	−52,92	−1 153,49	54,97	−69,91	−79,39	198,04	23,93	74,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ark Solutions Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)