203650 Kassaflödesanalys - TTM - Dream Security co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dream Security co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 602	11 791	65	−7 338	−8 911	−2 238	3 233	−5 916	−19 313	−25 337	−12 102	4 165	21 170	20 735	11 030	−6 698	−2 788	−3 001	6 384	12 910
Ändring (%)		22,80	−99,45	−11 469,77	21,43	−74,88	−244,43	−283,01	226,47	31,19	−52,24	−134,42	408,23	−2,05	−46,80	−160,73	−58,38	7,65	−312,75	102,22
% av kassaflödet	35,56	38,95	0,36	−72,37	1 031,41	−11,35	−45,59	−53,85	−90,57	111,30	−42,91	18,80	−214,32	197,08	−414,56	−43,74	−5,44	−7,91	30,54	−41,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38 207	8 593	9 964	−2 922	−76 699	−9 521	−13 593	−13 943	55 155	−22 478	−16 370	−14 802	−10 125	2 170	−30 168	−38 733	3 590	−4 686	14 396	22 535
Ändring (%)		−122,49	15,95	−129,33	2 524,56	−87,59	42,77	2,58	−495,57	−140,76	−27,18	−9,58	−31,60	−121,43	−1 490,18	28,39	−109,27	−230,55	−407,20	56,53
% av kassaflödet	−141,49	28,38	56,06	−28,82	8 877,57	−48,27	191,72	−126,93	258,66	98,74	−58,04	−66,81	102,51	20,63	1 133,84	−252,91	7,01	−12,35	68,86	−72,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	55 573	10 062	18 381	20 605	84 927	31 329	3 003	30 646	−14 877	25 358	57 091	33 091	−20 525	−12 352	16 473	36 466	63 282	34 774	−10 623	−52 864
Ändring (%)		−81,89	82,68	12,10	312,16	−63,11	−90,41	920,37	−148,54	−270,45	125,14	−42,04	−162,03	−39,82	−233,36	121,37	73,54	−45,05	−130,55	397,66
% av kassaflödet	205,79	33,24	103,42	203,22	−9 829,88	158,83	−42,36	278,98	−69,77	−111,39	202,43	149,36	207,79	−117,40	−619,10	238,11	123,50	91,61	−50,81	169,87

Kassaflöde	27 004	30 274	17 773	10 140	−864	19 725	−7 090	10 985	21 324	−22 765	28 202	22 156	−9 878	10 521	−2 661	15 315	51 241	37 958	20 908	−31 121
Ändring (%)		12,11	−41,29	−42,95	−108,52	−2 383,07	−135,94	−254,94	94,12	−206,76	−223,88	−21,44	−144,58	−206,52	−125,29	−675,58	234,59	−25,92	−44,92	−248,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dream Security co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)