200780 Kassaflödesanalys - TTM - BCWORLD PHARM. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BCWORLD PHARM. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 902	−5 502	−5 022	−8 405	−1 183	−620	−2 572	2 717	1 469	6 883	9 594	10 549	13 879	10 938	9 326	7 289	7 185	4 042	6 218	6 620
Ändring (%)		−161,81	−8,72	67,36	−85,92	−47,61	314,98	−205,62	−45,92	368,54	39,39	9,95	31,57	−21,19	−14,74	−21,84	−1,43	−43,74	53,82	6,47
% av kassaflödet	125,58	−61,17	−563,59	99,47	15,37	7,82	112,50	−224,06	43,44	539,29	735,49	611,33	1 213,55	369,12	707,69	−1 237,39	−504,46	−260,59	1 151,55	899,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 394	−8 112	−13 721	−9 354	−14 734	−17 690	−12 982	−13 353	−9 263	−6 678	−5 550	−3 491	−4 783	−3 764	−4 197	−4 424	−1 249	−1 139	−770	−1 119
Ändring (%)		−60,22	69,14	−31,83	57,52	20,06	−26,61	2,86	−30,63	−27,91	−16,88	−37,09	36,98	−21,29	11,50	5,41	−71,76	−8,86	−32,41	45,44
% av kassaflödet	−287,70	−90,19	−1 539,75	110,69	191,33	223,22	567,82	1 101,29	−273,93	−523,19	−425,47	−202,33	−418,17	−127,04	−318,51	751,06	87,71	73,40	−142,51	−152,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 651	22 921	19 789	9 514	8 401	10 337	13 354	9 378	11 039	1 073	−2 740	−5 275	−7 888	−4 248	−3 855	−3 488	−7 340	−4 523	−4 955	−4 792
Ändring (%)		22,89	−13,66	−51,92	−11,70	23,04	29,19	−29,77	17,71	−90,28	−355,42	92,54	49,53	−46,14	−9,25	−9,53	110,44	−38,38	9,56	−3,30
% av kassaflödet	263,10	254,82	2 220,63	−112,59	−109,10	−130,44	−584,08	−773,47	326,44	84,04	−210,01	−305,69	−689,66	−143,37	−292,57	592,10	515,34	291,58	−917,75	−650,98

Kassaflöde	7 089	8 995	891	−8 450	−7 701	−7 925	−2 286	−1 212	3 382	1 276	1 304	1 726	1 144	2 963	1 318	−589	−1 424	−1 551	540	736
Ändring (%)		26,89	−90,09	−1 048,27	−8,87	2,91	−71,15	−46,97	−378,90	−62,26	2,21	32,28	−33,72	159,09	−55,53	−144,70	141,78	8,91	−134,81	36,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BCWORLD PHARM. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)