200710 Kassaflödesanalys - TTM - ADTechnology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ADTechnology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 858	12 135	−1 711	−12 261	16 216	1 452	44 257	71 723	39 995	32 094	14 535	−10 055	−19 450	18 951	15 867	24 265	16 369	−13 535	−15 852	−12 486
Ändring (%)		−23,48	−114,10	616,54	−232,26	−91,04	2 947,65	62,06	−44,24	−19,76	−54,71	−169,18	93,44	−197,43	−16,27	52,93	−32,54	−182,69	17,12	−21,24
% av kassaflödet	144,34	129,83	−5,67	−108,57	42,55	56,88	5 129,43	147,67	−277,39	538,74	−91,31	20,18	90,92	193,90	125,26	105,13	−1 122,04	340,91	182,38	82,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104 754	−98 169	−63 745	−66 304	30 146	4 030	−41 003	−22 364	−53 290	−30 188	−34 198	−57 498	−18 309	−18 844	−14 359	1 604	−11 301	12 563	12 126	−5 993
Ändring (%)		−6,29	−35,07	4,01	−145,47	−86,63	−1 117,37	−45,46	138,28	−43,35	13,28	68,13	−68,16	2,92	−23,80	−111,17	−804,75	−211,17	−3,48	−149,43
% av kassaflödet	−953,51	−1 050,35	−211,12	−587,11	79,10	157,86	−4 752,27	−46,04	369,60	−506,75	214,84	115,39	85,59	−192,80	−113,36	6,95	774,64	−316,44	−139,50	39,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	100 499	95 822	95 925	90 179	−9 738	−4 898	−4 955	−4 940	−7 010	2 436	2 379	17 910	20 212	10 773	11 113	−3 634	−5 543	−5 592	−5 910	4 694
Ändring (%)		−4,65	0,11	−5,99	−110,80	−49,70	1,16	−0,30	41,89	−134,76	−2,36	652,87	12,86	−46,70	3,15	−132,70	52,52	0,89	5,68	−179,42
% av kassaflödet	914,78	1 025,24	317,70	798,51	−25,55	−191,86	−574,27	−10,17	48,62	40,90	−14,94	−35,94	−94,48	110,23	87,73	−15,74	379,94	140,85	68,00	−31,18

Kassaflöde	10 986	9 346	30 194	11 293	38 113	2 553	863	48 571	−14 418	5 957	−15 918	−49 829	−21 393	9 774	12 667	23 081	−1 459	−3 970	−8 692	−15 052
Ändring (%)		−14,93	223,06	−62,60	237,48	−93,30	−66,20	5 529,39	−129,68	−141,32	−367,21	213,03	−57,07	−145,69	29,60	82,22	−106,32	172,14	118,93	73,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ADTechnology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)