Kassaflödesanalys (TTM)
Humedix Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 176 | 23 762 | 24 962 | 28 724 | 26 946 | 19 185 |
| Ändring (%) | 67,62 | 5,05 | 15,07 | −6,19 | −28,80 | |
| % av kassaflödet | 472,28 | 248,59 | 224,46 | −508,78 | −574,12 | −99,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 407 | −29 812 | −30 400 | −49 146 | −46 539 | −50 354 |
| Ändring (%) | −10,76 | 1,97 | 61,67 | −5,30 | 8,20 | |
| % av kassaflödet | −1 112,95 | −311,88 | −273,37 | 870,51 | 991,57 | 260,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 260 | 15 606 | 16 545 | 14 789 | 14 836 | 20 064 |
| Ändring (%) | −29,89 | 6,02 | −10,61 | 0,32 | 35,23 | |
| % av kassaflödet | 741,58 | 163,26 | 148,78 | −261,95 | −316,11 | −103,94 |
| Kassaflöde | 3 002 | 9 559 | 11 120 | −5 646 | −4 693 | −19 303 |
| Ändring (%) | 218,44 | 16,34 | −150,77 | −16,87 | 311,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
