200470 Kassaflödesanalys - TTM - APACT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

APACT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 802	20 606	16 903	16 474	16 110	13 938	17 297	16 458	3 196	6 933	2 003	−1 208	7 471	−593	−1 831	−4 327	−2 061	574	1 758	6 664
Ändring (%)		−9,63	−17,97	−2,54	−2,21	−13,48	24,11	−4,85	−80,58	116,93	−71,12	−160,34	−718,25	−107,94	208,62	136,31	−52,38	−127,86	206,25	279,05
% av kassaflödet	1 993,71	644,94	5 439,83	2 681,62	719,95	1 384,86	349,27	400,45	−36,45	−1 842,83	−46,55	−12,46	44,10	−16,80	191,32	97,18	17,43	−7,58	−24,37	−42,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 419	−12 072	−11 139	−2 307	−237	757	1 340	−1 661	−2 355	−79 164	−89 181	−86 003	−88 384	−17 331	−9 083	−10 670	−15 944	−10 623	−10 230	−10 894
Ändring (%)		−26,47	−7,73	−79,29	−89,72	−419,18	77,00	−223,98	41,80	3 261,58	12,65	−3,56	2,77	−80,39	−47,59	17,46	49,43	−33,38	−3,69	6,49
% av kassaflödet	−1 435,55	−377,83	−3 584,84	−375,50	−10,60	75,20	27,05	−40,41	26,86	21 041,97	2 073,03	−886,98	−521,67	−490,85	949,09	239,64	134,84	140,20	141,81	68,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 240	−5 339	−5 453	−13 553	−13 635	−13 688	−13 685	−10 700	−9 682	71 870	82 892	96 936	97 943	21 455	9 958	10 544	6 186	2 438	1 213	−11 599
Ändring (%)		1,90	2,13	148,53	0,61	0,39	−0,03	−21,81	−9,52	−842,34	15,33	16,94	1,04	−78,09	−53,59	5,89	−41,33	−60,59	−50,26	−1 056,54
% av kassaflödet	−458,16	−167,11	−1 754,99	−2 206,12	−609,36	−1 360,06	−276,32	−260,35	110,41	−19 103,29	−1 926,82	999,74	578,09	607,65	−1 040,47	−236,82	−52,32	−32,18	−16,81	73,22

Kassaflöde	1 144	3 195	311	614	2 238	1 006	4 952	4 110	−8 769	−376	−4 302	9 696	16 943	3 531	−957	−4 453	−11 824	−7 577	−7 214	−15 842
Ändring (%)		179,36	−90,28	97,71	264,24	−55,02	392,08	−17,02	−313,37	−95,71	1 043,48	−325,39	74,74	−79,16	−127,11	365,22	165,56	−35,92	−4,79	119,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

APACT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)