200130 Kassaflödesanalys - TTM - KOLMAR BNH Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KOLMAR BNH Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94 320	77 090	74 682	51 552	54 207	71 940	60 378	48 857	33 044	5 326	28 338	50 678	50 837	56 282	41 026	26 304	26 861	39 196	37 268	40 637
Ändring (%)		−18,27	−3,12	−30,97	5,15	32,71	−16,07	−19,08	−32,36	−83,88	432,09	78,84	0,31	10,71	−27,11	−35,89	2,12	45,92	−4,92	9,04
% av kassaflödet	526,90	186,18	334,31	−1 394,55	444,23	−788,22	343,56	178,16	72,61	−16,34	−74,96	−143,25	−62,17	−742,87	−382,84	−288,90	330,64	−329,36	−411,17	−257,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86 948	−43 769	−63 472	−65 096	−51 802	−93 982	−56 435	−47 325	−30 854	−72 610	−113 243	−129 326	−158 279	−96 906	−76 459	−49 700	−39 676	−42 356	−16 538	−19 750
Ändring (%)		−49,66	45,02	2,56	−20,42	81,43	−39,95	−16,14	−34,80	135,33	55,96	14,20	22,39	−38,78	−21,10	−35,00	−20,17	6,75	−60,95	19,42
% av kassaflödet	−485,72	−105,71	−284,13	1 760,94	−424,52	1 029,73	−321,12	−172,58	−67,80	222,78	299,57	365,56	193,56	1 279,06	713,49	545,86	−488,38	355,91	182,47	125,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 422	8 107	11 310	9 899	9 816	12 609	13 291	25 553	42 873	34 278	46 605	42 793	25 533	32 848	23 599	12 340	20 334	−9 169	−29 140	−34 946
Ändring (%)		−22,21	39,50	−12,48	−0,84	28,46	5,41	92,26	67,78	−20,05	35,96	−8,18	−40,33	28,65	−28,16	−47,71	64,78	−145,09	217,81	19,92
% av kassaflödet	58,22	19,58	50,63	−267,78	80,44	−138,16	75,63	93,18	94,21	−105,17	−123,29	−120,96	−31,23	−433,55	−220,22	−135,53	250,30	77,05	321,50	221,77

Kassaflöde	17 901	41 405	22 339	−3 697	12 202	−9 127	17 574	27 422	45 510	−32 593	−37 802	−35 378	−81 771	−7 576	−10 716	−9 105	8 124	−11 901	−9 064	−15 758
Ändring (%)		131,30	−46,05	−116,55	−430,09	−174,80	−292,56	56,04	65,96	−171,62	15,98	−6,41	131,14	−90,73	41,44	−15,04	−189,23	−246,49	−23,84	73,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KOLMAR BNH Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)