Kassaflödesanalys (TTM)
Cheil Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 602 | 24 281 | 8 567 | 14 417 | 4 757 | 2 980 |
| Ändring (%) | 37,95 | −64,72 | 68,27 | −67,00 | −37,36 | |
| % av kassaflödet | 1 563,26 | 402,46 | 198,99 | 463,85 | −64,87 | −44,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 611 | −5 569 | 1 040 | −7 670 | −12 121 | −21 836 |
| Ändring (%) | 113,29 | −118,68 | −837,15 | 58,03 | 80,15 | |
| % av kassaflödet | −231,87 | −92,30 | 24,17 | −246,77 | 165,27 | 329,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 835 | −13 161 | −5 522 | −4 233 | −437 | 12 243 |
| Ändring (%) | −4,87 | −58,04 | −23,35 | −89,68 | −2 903,71 | |
| % av kassaflödet | −1 228,70 | −218,14 | −128,25 | −136,18 | 5,95 | −184,55 |
| Kassaflöde | 1 126 | 6 033 | 4 305 | 3 108 | −7 334 | −6 634 |
| Ändring (%) | 435,84 | −28,64 | −27,81 | −335,97 | −9,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
