199800 Kassaflödesanalys - TTM - ToolGen Incorporated

Kassaflödesanalys (TTM)

ToolGen Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 828	−16 995	−16 967	−14 987	−16 957	−16 811	−16 430	−14 907	−13 318	−14 278	−14 705	−16 457	−16 724	−16 791
Ändring (%)		14,62	−0,17	−11,67	13,15	−0,86	−2,26	−9,27	−10,66	7,21	2,99	11,92	1,62	0,40
% av kassaflödet	673,69	953,73	769,86	−426,08	−792,38	−3 689,76	−3 936,59	−81,25	−63,55	−49,90	−71,77	90,07	164,34	82,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57 978	−55 188	−53 281	17 609	17 379	15 420	14 935	−716	793	9 339	1 529	−2 593	6 056	−4 432
Ändring (%)		−4,81	−3,45	−133,05	−1,31	−11,27	−3,15	−104,80	−210,69	1 077,96	−83,62	−269,55	−333,55	−173,18
% av kassaflödet	2 634,19	3 097,00	2 417,63	500,64	812,09	3 384,52	3 578,35	−3,90	3,78	32,64	7,46	14,19	−59,52	21,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	70 604	70 427	68 053	888	1 742	1 793	1 879	33 964	33 454	33 598	33 770	811	528	978
Ändring (%)		−0,25	−3,37	−98,70	96,24	2,94	4,81	1 707,58	−1,50	0,43	0,51	−97,60	−34,88	85,29
% av kassaflödet	−3 207,88	−3 952,15	−3 087,89	25,23	81,39	393,51	450,19	185,11	159,63	117,42	164,82	−4,44	−5,19	−4,82

Kassaflöde	−2 201	−1 782	−2 204	3 517	2 140	456	417	18 348	20 957	28 615	20 488	−18 270	−10 176	−20 287
Ändring (%)		−19,04	23,68	−259,60	−39,16	−78,71	−8,39	4 296,03	14,22	36,54	−28,40	−189,18	−44,30	99,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ToolGen Incorporated - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)