Kassaflödesanalys (TTM)
BioInfra Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 171 | 6 563 | 8 085 | 9 357 | 8 551 | 8 425 | 5 002 | 5 995 | 3 412 | 679 | 4 486 | 466 | 318 | 1 729 | −3 574 | −1 385 |
| Ändring (%) | 57,35 | 23,18 | 15,73 | −8,62 | −1,47 | −40,62 | 19,84 | −43,09 | −80,09 | 560,36 | −89,61 | −31,77 | 443,84 | −306,72 | −61,24 | |
| % av kassaflödet | 101,90 | −471,34 | 755,82 | 5 521,22 | −412,76 | 533,10 | 40,82 | 42,55 | 37,11 | 20,39 | −65,21 | −4,16 | −3,27 | −25,96 | 42,54 | 34,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 327 | −14 904 | −11 564 | −9 373 | −9 334 | −121 | −393 | −2 325 | −6 209 | −10 696 | −11 396 | −8 977 | −7 298 | −5 571 | −4 232 | −2 711 |
| Ändring (%) | 540,63 | −22,42 | −18,94 | −0,42 | −98,70 | 223,59 | 491,75 | 167,03 | 72,26 | 6,54 | −21,22 | −18,71 | −23,67 | −24,04 | −35,95 | |
| % av kassaflödet | −56,84 | 1 070,33 | −1 081,02 | −5 530,92 | 450,59 | −7,68 | −3,21 | −16,50 | −67,54 | −321,05 | 165,65 | 80,07 | 75,01 | 83,63 | 50,36 | 68,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 249 | 6 948 | 4 548 | 186 | −1 288 | −6 723 | 7 644 | 10 420 | 11 992 | 13 349 | 31 | −2 700 | −2 749 | −2 820 | −597 | 123 |
| Ändring (%) | 208,99 | −34,54 | −95,91 | −792,81 | 421,99 | −213,71 | 36,31 | 15,09 | 11,32 | −99,77 | −8 882,36 | 1,83 | 2,55 | −78,84 | −120,56 | |
| % av kassaflödet | 54,94 | −498,99 | 425,20 | 109,69 | 62,17 | −425,41 | 62,38 | 73,96 | 130,43 | 400,66 | −0,45 | 24,08 | 28,26 | 42,33 | 7,10 | −3,09 |
| Kassaflöde | 4 093 | −1 393 | 1 070 | 169 | −2 072 | 1 580 | 12 254 | 14 089 | 9 194 | 3 332 | −6 879 | −11 211 | −9 729 | −6 661 | −8 403 | −3 973 |
| Ändring (%) | −134,02 | −176,82 | −84,16 | −1 322,39 | −176,29 | 675,40 | 14,98 | −34,74 | −63,76 | −306,49 | 62,97 | −13,22 | −31,54 | 26,15 | −52,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
