Kassaflödesanalys (TTM)
KNR System Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 632 | 2 527 | 831 | 457 | 514 | −9 179 | −10 061 | −11 597 | −8 867 | −4 266 |
| Ändring (%) | −154,56 | −67,13 | −44,97 | 12,51 | −1 884,52 | 9,61 | 15,27 | −23,54 | −51,89 | |
| % av kassaflödet | 122,29 | 364,29 | −181,30 | −66,09 | 2,13 | −538,14 | −711,44 | −246,40 | 52,11 | −217,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 379 | −2 041 | −1 863 | −120 | −4 429 | −11 569 | −11 292 | −6 459 | −1 616 | 6 517 |
| Ändring (%) | 47,98 | −8,71 | −93,57 | 3 598,02 | 161,20 | −2,40 | −42,80 | −74,98 | −503,25 | |
| % av kassaflödet | 36,41 | −294,19 | 406,62 | 17,32 | −18,33 | −678,31 | −798,46 | −137,23 | 9,50 | 332,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 224 | 510 | 880 | −1 023 | 28 087 | 22 422 | 22 793 | 22 717 | −6 598 | −304 |
| Ändring (%) | −77,05 | 72,50 | −216,22 | −2 844,91 | −20,17 | 1,65 | −0,33 | −129,05 | −95,39 | |
| % av kassaflödet | −58,72 | 73,57 | −192,15 | 147,94 | 116,24 | 1 314,60 | 1 611,75 | 482,67 | 38,78 | −15,52 |
| Kassaflöde | −3 788 | 694 | −458 | −692 | 24 164 | 1 706 | 1 414 | 4 707 | −17 017 | 1 960 |
| Ändring (%) | −118,31 | −166,05 | 50,95 | −3 593,62 | −92,94 | −17,09 | 232,82 | −461,55 | −111,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
