Kassaflödesanalys (TTM)
HLB Pep Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 868 | −48 | 850 | −339 | 30 | 916 | 709 | 668 | −625 | −2 547 | −3 565 | −3 981 | −3 472 | −3 382 | −2 831 | −2 910 | −2 345 | −2 104 | −2 261 | −3 866 |
| Ändring (%) | −102,58 | −1 860,77 | −139,85 | −108,84 | 2 962,03 | −22,64 | −5,76 | −193,59 | 307,36 | 39,93 | 11,69 | −12,78 | −2,61 | −16,28 | 2,77 | −19,39 | −10,30 | 7,47 | 70,97 | |
| % av kassaflödet | 307,17 | −15,00 | 195,32 | −440,61 | 13,15 | 620,64 | 155,98 | −76,04 | −219,72 | 335,61 | 454,00 | 640,28 | 333,18 | −633,95 | 776,00 | −2 720,23 | 707,91 | 259,00 | −92,49 | −192,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 226 | −1 306 | −2 182 | 138 | 329 | −636 | −10 | −1 278 | 112 | 2 274 | −740 | 1 151 | 1 062 | 480 | 3 049 | 1 316 | 320 | −165 | −15 100 | −38 458 |
| Ändring (%) | −41,34 | 67,14 | −106,32 | 138,96 | −293,12 | −98,49 | 13 234,57 | −108,74 | 1 936,32 | −132,55 | −255,47 | −7,71 | −54,82 | 535,46 | −56,86 | −75,65 | −151,49 | 9 057,24 | 154,68 | |
| % av kassaflödet | −365,97 | −405,66 | −501,48 | 179,34 | 144,81 | −430,89 | −2,11 | 145,42 | 39,24 | −299,58 | 94,26 | −185,05 | −101,90 | 89,95 | −835,73 | 1 229,88 | −96,67 | 20,30 | −617,71 | −1 913,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 968 | 1 683 | 1 778 | 284 | −127 | −130 | −245 | −263 | −438 | −481 | 3 523 | 2 211 | 2 613 | 3 434 | −584 | 1 699 | 1 691 | 1 456 | 19 805 | 44 333 |
| Ändring (%) | 73,86 | 5,63 | −84,04 | −144,71 | 2,60 | 88,09 | 7,57 | 66,23 | 9,94 | −832,04 | −37,23 | 18,18 | 31,42 | −117,00 | −391,06 | −0,49 | −13,88 | 1 260,14 | 123,84 | |
| % av kassaflödet | 159,17 | 522,90 | 408,53 | 369,07 | −55,76 | −88,14 | −53,86 | 29,97 | −153,80 | 63,40 | −448,70 | −355,63 | −250,75 | 643,80 | 160,01 | 1 588,59 | −510,36 | −179,27 | 810,18 | 2 206,40 |
| Kassaflöde | 608 | 322 | 435 | 77 | 228 | 148 | 455 | −879 | 285 | −759 | −785 | −622 | −1 042 | 533 | −365 | 107 | −331 | −812 | 2 445 | 2 009 |
| Ändring (%) | −47,08 | 35,21 | −82,33 | 195,94 | −35,10 | 207,82 | −293,32 | −132,39 | −366,70 | 3,44 | −20,80 | 67,61 | −151,19 | −168,39 | −129,32 | −409,75 | 145,17 | −400,95 | −17,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
