196170 Kassaflödesanalys - TTM - ALTEOGEN Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ALTEOGEN Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 726	1 512	147	600	−24 242	−9 461	−6 327	−3 080	−3 432	−17 875	−17 104	−10 137	−5 918	−7 766	31 966	16 054	21 653	53 044	7 409	86 532
Ändring (%)		−93,04	−90,25	306,97	−4 141,46	−60,98	−33,12	−51,33	11,43	420,87	−4,31	−40,73	−41,62	31,21	−511,64	−49,78	34,87	144,97	−86,03	1 067,89
% av kassaflödet	−619,66	4,38	−9,21	12,10	−215,83	33,33	−35,94	−29,46	78,58	−50,65	−78,10	−217,23	−66,46	49,69	−168,07	146,13	466,40	−473,37	48,51	331,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 027	−42 917	−173 666	−166 312	−137 901	−125 920	21 364	9 358	−3 914	50 213	34 100	10 573	11 514	−9 343	−55 435	−38 087	−49 053	−107 772	−184 112	−222 347
Ändring (%)		19,12	304,66	−4,23	−17,08	−8,69	−116,97	−56,20	−141,83	−1 382,76	−32,09	−68,99	8,90	−181,15	493,33	−31,29	28,79	119,70	70,84	20,77
% av kassaflödet	1 027,55	−124,36	10 856,89	−3 355,06	−1 227,72	443,65	121,35	89,52	89,63	142,29	155,71	226,57	129,28	59,78	291,47	−346,67	−1 056,59	961,76	−1 205,52	−851,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 387	76 085	172 479	171 030	172 954	107 003	2 534	4 139	3 120	2 919	4 613	4 361	3 355	1 737	5 056	33 216	32 486	43 259	191 754	162 002
Ändring (%)		568,17	126,69	−0,84	1,13	−38,13	−97,63	63,34	−24,62	−6,45	58,04	−5,47	−23,07	−48,24	191,15	556,93	−2,20	33,16	343,27	−15,52
% av kassaflödet	−324,78	220,48	−10 782,64	3 450,24	1 539,79	−377,00	14,40	39,60	−71,45	8,27	21,07	93,45	37,67	−11,11	−26,58	302,33	699,72	−386,05	1 255,56	620,75

Kassaflöde	−3 506	34 509	−1 600	4 957	11 232	−28 383	17 604	10 453	−4 367	35 289	21 899	4 667	8 906	−15 629	−19 019	10 987	4 643	−11 206	15 272	26 098
Ändring (%)		−1 084,25	−104,64	−409,89	126,59	−352,69	−162,02	−40,62	−141,78	−908,01	−37,94	−78,69	90,84	−275,50	21,69	−157,76	−57,74	−341,36	−236,29	70,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ALTEOGEN Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)