195870 Kassaflödesanalys - TTM - HAESUNG DS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HAESUNG DS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65 288	44 379	30 140	31 140	9 807	57 113	94 309	116 450	166 494	196 854	182 276	180 301	176 059	143 107	142 234	118 591	83 239	60 622	69 217	57 101
Ändring (%)		−32,03	−32,08	3,32	−68,51	482,36	65,13	23,48	42,98	18,23	−7,41	−1,08	−2,35	−18,72	−0,61	−16,62	−29,81	−27,17	14,18	−17,50
% av kassaflödet	365,64	288,65	895,25	258,08	279,31	973,05	302,21	189,40	243,92	418,53	523,50	−2 895,93	1 652,23	225,38	286,40	317,55	−391,70	−108,90	−97,04	−71,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 119	−38 757	−38 793	−37 909	−32 495	−33 492	−42 935	−49 386	−68 321	−122 495	−126 098	−134 846	−140 276	−67 821	−83 274	−87 304	−89 660	−143 770	−169 885	−181 354
Ändring (%)		4,41	0,09	−2,28	−14,28	3,07	28,20	15,02	38,34	79,29	2,94	6,94	4,03	−51,65	22,79	4,84	2,70	60,35	18,16	6,75
% av kassaflödet	−207,88	−252,08	−1 152,27	−314,18	−925,49	−570,62	−137,58	−80,33	−100,09	−260,44	−362,15	2 165,85	−1 316,42	−106,81	−167,68	−233,77	421,92	258,27	238,17	227,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 849	9 753	11 909	18 436	25 549	−17 757	−20 172	−5 588	−29 923	−27 325	−21 058	−51 723	−25 197	−11 337	−9 765	6 190	−14 256	27 057	29 499	44 874
Ändring (%)		−199,02	22,10	54,81	38,58	−169,50	13,60	−72,30	435,50	−8,68	−22,93	145,62	−51,28	−55,00	−13,87	−163,39	−330,30	−289,79	9,02	52,12
% av kassaflödet	−55,16	63,44	353,72	152,79	727,65	−302,53	−64,64	−9,09	−43,84	−58,10	−60,48	830,75	−236,46	−17,86	−19,66	16,58	67,09	−48,61	−41,36	−56,34

Kassaflöde	17 856	15 375	3 367	12 066	3 511	5 869	31 207	61 482	68 257	47 034	34 819	−6 226	10 656	63 496	49 662	37 345	−21 251	−55 667	−71 329	−79 642
Ändring (%)		−13,90	−78,10	258,40	−70,90	67,17	431,68	97,02	11,02	−31,09	−25,97	−117,88	−271,15	495,88	−21,79	−24,80	−156,90	161,95	28,14	11,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HAESUNG DS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)