192820 Kassaflödesanalys - TTM - Cosmax, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cosmax, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62 103	41 460	93 000	97 307	68 883	100 046	90 445	95 319	72 042	102 532	135 594	153 723	160 860	231 021	184 499	196 158	135 964	72 966	85 991	22 582
Ändring (%)		−33,24	124,32	4,63	−29,21	45,24	−9,60	5,39	−24,42	42,32	32,25	13,37	4,64	43,62	−20,14	6,32	−30,69	−46,33	17,85	−73,74
% av kassaflödet	294,75	159,78	266,41	83,11	66,01	−3 732,66	1 196,26	−244,32	−104,21	147,37	125,46	353,76	1 224,76	263,48	389,33	153,27	168,03	−10 804,86	−598,50	−24,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−76 502	−64 606	−73 420	−105 499	−57 863	−143 689	−123 966	−69 023	−101 413	−31 252	−57 955	−126 249	−127 980	−104 549	−91 077	−107 395	−110 182	−160 026	−184 089	−185 824
Ändring (%)		−15,55	13,64	43,69	−45,15	148,33	−13,73	−44,32	46,93	−69,18	85,44	117,84	1,37	−18,31	−12,89	17,92	2,60	45,24	15,04	0,94
% av kassaflödet	−363,09	−248,98	−210,32	−90,10	−55,45	5 360,99	−1 639,63	176,92	146,70	−44,92	−53,62	−290,53	−974,42	−119,24	−192,19	−83,91	−136,17	23 696,71	1 281,27	203,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 886	50 675	14 967	124 448	87 468	32 505	33 497	−74 177	−49 557	3 472	31 023	22 372	−9 646	−39 182	−44 580	33 186	51 262	67 516	69 459	72 075
Ändring (%)		41,21	−70,46	731,47	−29,71	−62,84	3,05	−321,45	−33,19	−107,01	793,53	−27,88	−143,12	306,18	13,78	−174,44	54,47	31,71	2,88	3,77
% av kassaflödet	170,32	195,29	42,88	106,29	83,82	−1 212,74	443,04	190,13	71,69	4,99	28,70	51,48	−73,45	−44,69	−94,07	25,93	63,35	−9 997,74	−483,44	−79,00

Kassaflöde	21 070	25 948	34 909	117 088	104 347	−2 680	7 561	−39 015	−69 129	69 573	108 076	43 455	13 134	87 680	47 388	127 986	80 916	−675	−14 368	−91 231
Ändring (%)		23,16	34,53	235,41	−10,88	−102,57	−382,08	−616,03	77,19	−200,64	55,34	−59,79	−69,78	567,58	−45,95	170,08	−36,78	−100,83	2 027,58	534,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cosmax, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)