192440 Kassaflödesanalys - TTM - Spigen Korea Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Spigen Korea Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	62 054	80 087	74 142	83 201	46 160	41 588	41 580	39 426	28 711	20 692	31 844	32 826	28 177	33 445	20 758	28 747	39 439	29 412	34 537	26 595
Ändring (%)		29,06	−7,42	12,22	−44,52	−9,91	−0,02	−5,18	−27,18	−27,93	53,89	3,08	−14,16	18,70	−37,93	38,49	37,19	−25,43	17,43	−23,00
% av kassaflödet	155,08	206,54	677,61	811,05	−2 403,32	−253,11	−1 032,79	−2 051,58	−450,31	−250,35	742,08	−445,77	−195,13	−1 258,09	−144,15	229,17	58,77	−105,92	−136,45	−62,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 716	−26 208	−48 458	−59 210	−36 953	−49 710	−35 888	−36 599	−32 598	−15 510	−15 417	−30 485	−26 406	−30 715	−31 745	−9 789	33 896	−56 001	−54 321	−57 037
Ändring (%)		200,68	84,90	22,19	−37,59	34,52	−27,81	1,98	−10,93	−52,42	−0,60	97,74	−13,38	16,32	3,35	−69,16	−446,25	−265,21	−3,00	5,00
% av kassaflödet	−21,78	−67,59	−442,87	−577,18	1 923,93	302,54	891,40	1 904,43	511,28	187,65	−359,26	413,97	182,86	1 155,40	220,45	−78,04	50,51	201,67	214,61	134,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 312	−11 832	−12 024	−11 140	−10 892	−11 020	−11 037	−9 010	−9 116	−15 626	−15 724	−10 734	−13 507	−6 590	−6 098	−9 873	−6 432	−5 565	−5 337	−10 600
Ändring (%)		−3,90	1,62	−7,35	−2,22	1,17	0,15	−18,37	1,17	71,42	0,62	−31,73	25,83	−51,21	−7,46	61,91	−34,86	−13,48	−4,09	98,61
% av kassaflödet	−30,77	−30,51	−109,89	−108,59	567,11	67,07	274,15	468,83	142,97	189,06	−366,42	145,77	93,54	247,90	42,35	−78,71	−9,59	20,04	21,09	24,93

Kassaflöde	40 015	38 775	10 942	10 258	−1 921	−16 431	−4 026	−1 922	−6 376	−8 265	4 291	−7 364	−14 440	−2 658	−14 400	12 544	67 103	−27 769	−25 311	−42 515
Ändring (%)		−3,10	−71,78	−6,24	−118,72	755,47	−75,50	−52,27	231,77	29,64	−151,92	−271,61	96,09	−81,59	441,68	−187,11	434,95	−141,38	−8,85	67,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Spigen Korea Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)