191410 Kassaflödesanalys - TTM - RYUK-IL C&S.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RYUK-IL C&S.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9 485	−5 298	−493	72	41 410	113	−851	2 438	−37 170	1 480	1 417	2 023	1 078	1 976	2 677	909	1 965	617	2 777	622
Ändring (%)		−44,15	−90,70	−114,66	57 228,81	−99,73	−855,63	−386,57	−1 624,39	−103,98	−4,26	42,81	−46,71	83,30	35,45	−66,05	116,23	−68,59	349,93	−77,60
% av kassaflödet	378,19	−265,57	−66,23	−119,64	120,40	0,41	−15,68	106,47	108,48	−4,95	−24,66	−47,78	−44,88	−192,92	−149,25	23,78	176,46	62,64	73,10	56,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 540	6 277	10 245	17 188	17 147	47 718	27 958	18 237	11 681	−17 571	2 495	1 866	3 070	126	−1 921	5 189	−4 358	−2 714	−304	2 728
Ändring (%)		147,11	63,21	67,77	−0,24	178,29	−41,41	−34,77	−35,95	−250,43	−114,20	−25,20	64,48	−95,90	−1 626,88	−370,08	−183,98	−37,72	−88,80	−997,46
% av kassaflödet	−101,28	314,67	1 376,97	−28 467,18	49,85	175,31	515,17	796,28	−34,09	58,73	−43,42	−44,07	−127,78	−12,28	107,14	135,79	−391,30	−275,43	−8,00	248,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 856	1 363	−8 740	−16 716	−24 244	−21 203	−22 197	−19 083	−9 577	−13 986	−9 723	−8 100	−6 140	−3 065	−2 430	−2 698	3 079	3 096	1 296	−1 343
Ändring (%)		−71,93	−741,13	91,25	45,04	−12,54	4,69	−14,03	−49,81	46,03	−30,48	−16,69	−24,21	−50,07	−20,72	11,03	−214,12	0,54	−58,13	−203,57
% av kassaflödet	−193,64	68,34	−1 174,75	27 686,40	−70,49	−77,90	−409,02	−833,24	27,95	46,75	169,22	191,30	255,58	299,25	135,50	−70,61	276,50	314,17	34,12	−122,36

Kassaflöde	−2 508	1 995	744	−60	34 395	27 219	5 427	2 290	−34 264	−29 918	−5 746	−4 234	−2 402	−1 024	−1 793	3 822	1 114	985	3 799	1 097
Ändring (%)		−179,54	−62,70	−108,11	−57 066,72	−20,86	−80,06	−57,80	−1 596,10	−12,69	−80,79	−26,30	−43,27	−57,36	75,08	−313,08	−70,86	−11,51	285,51	−71,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RYUK-IL C&S.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)