189980 Kassaflödesanalys - TTM - HYUNGKUK F&B Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HYUNGKUK F&B Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 488	4 662	5 893	9 359	16 106	18 382	19 740	17 163	11 196	7 533	6 421	9 859	7 819	8 649	7 676	7 707	9 867	9 584	10 308	6 372
Ändring (%)		−28,14	26,40	58,81	72,10	14,13	7,39	−13,05	−34,77	−32,72	−14,76	53,54	−20,68	10,61	−11,25	0,41	28,03	−2,87	7,55	−38,19
% av kassaflödet	−152,79	423,47	68,90	33,20	329,29	2 114,37	248,87	−145,88	287,10	60,55	−66,31	−132,92	−262,77	−159,94	337,06	161,59	304,28	499,28	296,07	−67,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 743	−4 721	108	−53	−30 369	−37 582	−30 786	−95 668	−73 806	−61 498	−75 259	−7 538	−2 398	−5 466	306	−83	365	−6 346	−9 649	−13 794
Ändring (%)		−59,80	−102,28	−149,63	56 792,42	23,75	−18,08	210,75	−22,85	−16,68	22,38	−89,98	−68,18	127,89	−105,61	−127,25	−537,19	−1 838,45	52,06	42,96
% av kassaflödet	276,57	−428,79	1,26	−0,19	−620,91	−4 322,83	−388,14	813,14	−1 892,67	−494,34	777,23	101,64	80,60	101,07	13,46	−1,75	11,26	−330,58	−277,15	147,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 045	1 158	2 555	18 902	19 228	20 203	19 110	66 887	66 656	66 401	59 191	−9 797	−8 499	−8 602	−5 740	−2 765	−6 933	−1 148	2 921	−2 010
Ändring (%)		10,89	120,59	639,71	1,72	5,07	−5,41	250,01	−0,35	−0,38	−10,86	−116,55	−13,24	1,21	−33,28	−51,83	150,77	−83,44	−354,46	−168,81
% av kassaflödet	−24,60	105,22	29,88	67,07	393,12	2 323,80	240,94	−568,52	1 709,32	533,75	−611,29	132,09	285,63	159,08	−252,05	−57,96	−213,79	−59,81	83,91	21,42

Kassaflöde	−4 246	1 101	8 554	28 185	4 891	869	7 932	−11 765	3 900	12 440	−9 683	−7 417	−2 976	−5 408	2 277	4 770	3 243	1 920	3 482	−9 383
Ändring (%)		−125,93	676,93	229,51	−82,65	−82,23	812,32	−248,33	−133,15	219,02	−177,84	−23,40	−59,88	81,73	−142,11	109,45	−32,01	−40,81	81,38	−369,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HYUNGKUK F&B Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)