Kassaflödesanalys (TTM)
FORCS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 835 | 5 129 | 4 636 | 5 171 | 6 773 | 7 277 | 6 290 | 6 354 | 4 524 | 5 534 | 5 306 | 5 310 | 7 988 | 8 644 | 8 275 | 7 175 | 3 042 | 6 354 | 6 644 | 6 655 |
| Ändring (%) | 80,93 | −9,61 | 11,55 | 30,98 | 7,45 | −13,57 | 1,02 | −28,79 | 22,32 | −4,12 | 0,07 | 50,44 | 8,20 | −4,27 | −13,29 | −57,60 | 108,85 | 4,56 | 0,17 | |
| % av kassaflödet | 65,59 | 366,88 | −253,59 | −124,33 | −263,45 | −125,45 | −116,36 | −180,74 | −75,24 | −591,43 | −608,92 | −44 024,45 | 527,66 | 200,19 | 173,87 | 253,62 | 178,21 | 102,77 | 106,37 | 442,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 446 | −2 715 | −6 169 | −11 034 | −11 161 | −14 928 | −13 043 | −9 221 | −9 850 | −5 643 | −5 369 | −4 477 | −5 530 | −3 374 | −2 558 | −3 125 | 1 945 | 3 474 | 3 256 | −1 598 |
| Ändring (%) | −210,99 | 127,23 | 78,86 | 1,15 | 33,76 | −12,63 | −29,30 | 6,82 | −42,71 | −4,86 | −16,62 | 23,54 | −38,99 | −24,18 | 22,14 | −162,24 | 78,63 | −6,29 | −149,08 | |
| % av kassaflödet | 56,60 | −194,20 | 337,47 | 265,28 | 434,11 | 257,33 | 241,30 | 262,29 | 163,80 | 603,03 | 616,07 | 37 113,51 | −365,29 | −78,15 | −53,76 | −110,46 | 113,92 | 56,19 | 52,12 | −106,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −954 | −979 | −262 | 1 743 | 1 845 | 1 831 | 1 343 | −669 | −774 | −859 | −870 | −870 | −912 | −963 | −963 | −1 261 | −3 306 | −4 313 | −4 319 | −3 553 |
| Ändring (%) | 2,61 | −73,20 | −764,60 | 5,85 | −0,74 | −26,67 | −149,82 | 15,65 | 10,97 | 1,35 | −0,00 | 4,75 | 5,63 | −0,00 | 30,95 | 162,22 | 30,45 | 0,16 | −17,74 | |
| % av kassaflödet | −22,07 | −70,00 | 14,35 | −41,91 | −71,77 | −31,57 | −24,85 | 19,03 | 12,87 | 91,76 | 99,86 | 7 214,74 | −60,21 | −22,30 | −20,23 | −44,57 | −193,67 | −69,75 | −69,16 | −236,35 |
| Kassaflöde | 4 322 | 1 398 | −1 828 | −4 159 | −2 571 | −5 801 | −5 405 | −3 515 | −6 013 | −936 | −871 | −12 | 1 514 | 4 318 | 4 759 | 2 829 | 1 707 | 6 183 | 6 246 | 1 503 |
| Ändring (%) | −67,65 | −230,76 | 127,53 | −38,19 | 125,65 | −6,82 | −34,96 | 71,05 | −84,44 | −6,87 | −98,62 | −12 651,25 | 185,20 | 10,22 | −40,55 | −39,66 | 262,18 | 1,02 | −75,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
