Kassaflödesanalys (TTM)
Sanigen Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −590 | −2 588 | −3 213 | −2 576 | −3 775 | −4 253 | −3 994 | −5 142 | −5 440 | −5 699 | −5 287 |
| Ändring (%) | 338,79 | 24,15 | −19,83 | 46,55 | 12,66 | −6,10 | 28,77 | 5,79 | 4,75 | −7,22 | |
| % av kassaflödet | 35,22 | −28,28 | 51,47 | 57,03 | 352,66 | 1 280,16 | −824,15 | −367,46 | −178,17 | −462,19 | −6 460,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −901 | −510 | −3 563 | −1 988 | 1 031 | 3 266 | 4 731 | 6 714 | 9 372 | 7 283 | 5 698 |
| Ändring (%) | −43,46 | 599,32 | −44,19 | −151,85 | 216,81 | 44,87 | 41,90 | 39,58 | −22,29 | −21,76 | |
| % av kassaflödet | 53,80 | −5,57 | 57,07 | 44,02 | −96,30 | −983,08 | 976,44 | 479,78 | 306,93 | 590,63 | 6 961,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −183 | 12 249 | 539 | 51 | 1 674 | 657 | −252 | −170 | −878 | −351 | −329 |
| Ändring (%) | −6 788,33 | −95,60 | −90,52 | 3 175,15 | −60,77 | −138,34 | −32,29 | 415,27 | −60,07 | −6,25 | |
| % av kassaflödet | 10,93 | 133,82 | −8,64 | −1,13 | −156,36 | −197,64 | −51,95 | −12,18 | −28,76 | −28,44 | −401,64 |
| Kassaflöde | −1 675 | 9 154 | −6 243 | −4 517 | −1 070 | −332 | 485 | 1 399 | 3 053 | 1 233 | 82 |
| Ändring (%) | −646,47 | −168,20 | −27,64 | −76,30 | −68,97 | −245,86 | 188,80 | 118,19 | −59,62 | −93,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
